Podsumowanie
VanEck Brazil Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 94. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $26,1M
- Pozycje
- 94
- Stopa dywidendy
- 4,47%
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Brazylia).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 58% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $26,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $125,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +25%
- 3 miesiące
- +26%
- Ten rok
- +26%
- 1 rok
- +27%
- 3 lata
- +34%
- 5 lat
- +13%
- 10 lat
- +6,6%
- Śr. market cap
- $2,11B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 6,4x
- Dividend yield
- 4,28%
- ROIC
- 7,8%
- ROE
- 13,6%
- Marża brutto
- 38,2%
- Marża operacyjna
- 22,6%
- Marża netto
- 12,8%
- Payout ratio
- 43,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 SMSmartfit Escola de Ginastica e Danca S.A. SMFT3.SA 3,9%
- 2 CYCyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações CYRE3.SA 3,6%
- 3 FLFleury S.A. FLRY3.SA 3,4%
- 4 ALAlupar Investimento S.A. ALUP11.SA 3,3%
- 5 PAPagSeguro Digital Ltd. PAGS 3,3%
- 6 INInter & Co. Inc. INTR 3,0%
- 7 GGGPS Participações e Empreendimentos S.A. GGPS3.SA 2,7%
- 8 SACompanhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR SAPR11.SA 2,4%
- 9 OROrizon Valorização de Resíduos S.A. ORVR3.SA 2,3%
- 10 CUCury Construtora e Incorporadora S.A. CURY3.SA 2,2%
Pozycje w funduszu: 94. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 17%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Nieruchomości 15%
- Materiały podstawowe 13%
- Finanse 9,5%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Brazylia 92%
- Australia 1,8%
- Izrael 1,5%
- Urugwaj 1,4%
- Pozostałe kraje 3,2%
Według wielkości firm
- Mid cap 34%
- Small cap 66%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (17%). Największy kraj: Brazylia (92%). Największa grupa według wielkości: Small cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +0,6%
- Największy spadek
- -58%
- Zmienność roczna
- 34%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 0,6%. Największy spadek w tych latach: 58% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,47%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,89
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,89 na jednostkę, czyli 4,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $0,89.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $125,0K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $125,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,2
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 68%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 18%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMAL11.SA iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund | Brazylia | 0,50% | $1,66B | +28% | Reinwestuje | 53% |
EW EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $184,2M | +24% | Wypłaca | 51% |