Podsumowanie
BlackRock Commodity Strategies Portfolio to fundusz inwestycyjny, którym zarządza BlackRock. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 155. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $1,47B
- Pozycje
- 155
- Stopa dywidendy
- 13,65%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,47B.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Wysokie koszty: 0,75% rocznie.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,6%
- 3 miesiące
- +5,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +15%
- 3 lata
- +35%
- 5 lat
- +19%
- 10 lat
- +56%
- Śr. market cap
- $131,0B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,08%
- ROIC
- 10,1%
- ROE
- 17,6%
- Marża brutto
- 33,6%
- Marża operacyjna
- 22,1%
- Marża netto
- 13,7%
- Payout ratio
- 33,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,64
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 33% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 TREASURY BILL 47%
- 2 XOExxon Mobil XOM 3,5%
- 3 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,2%
- 4 CTCorteva, Inc. CTVA 2,5%
- 5 CHEVRON 2,1%
- 6 BGBunge Limited BG 2,0%
- 7 TRSWAP: BCOMRENT INDEX 2,0%
- 8 PKPackaging Corporation of America PKG 2,0%
- 9 TRSWAP: BCOMRAGT INDEX 1,9%
- 10 SHELL PLC 1,8%
Pozycje w funduszu: 155. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 17%
- Kanada 9,9%
- Wielka Brytania 2,0%
- Irlandia 1,4%
- Pozostałe kraje 70%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (17%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,75%
- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,6%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 13,65%
- Ostatnia wypłata
- $1,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,57 na jednostkę, czyli 13,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 lip 2026) wyniosła $1,40.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,1
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 33% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.