Podsumowanie
Inspire 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Inspire. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,41%
- Wielkość funduszu
- $503,1M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,96%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,6%
- 3 miesiące
- -3,0%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +73%
- 5 lat
- +15%
- Śr. market cap
- $114,2B
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 1,44%
- ROIC
- 17,4%
- ROE
- 38,1%
- Marża brutto
- 44,4%
- Marża operacyjna
- 24,4%
- Marża netto
- 19,7%
- Payout ratio
- 43,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,07
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CACaterpillar CAT 7,2%
- 2 ANArista ANET 5,4%
- 3 KLKLA KLAC 5,1%
- 4 APAmphenol APH 4,8%
- 5 WEWelltower WELL 4,2%
- 6 PGThe Progressive Corporation PGR 3,4%
- 7 PHParker-Hannifin PH 2,9%
- 8 VRVertiv VRT 2,8%
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,3%
- 10 FTFortinet FTNT 2,2%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 35%
- Przemysł 24%
- Nieruchomości 11%
- Finanse 8,7%
- Energia 7,4%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 0,6%
- Pozostałe kraje 0,04%
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 79%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $41,00
- Przez 20 lat
- $1997
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $41,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1997.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,9%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,9%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,96%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 0,96% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,62M
- Jednostki dziennie
- 50K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,62M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,0
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 2,6%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TP TPFG The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $7,04M | - | - | 26% |
PT PTL Inspire 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $868,7M | +6,9% | Wypłaca | 23% |
VM VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Investor Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $32,3B | -1,7% | Wypłaca | 21% |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $32,2B | -1,8% | Wypłaca | 21% |
VM VMGMX Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth Index Fund;Admiral· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $32,3B | -1,7% | Wypłaca | 21% |