Podsumowanie
BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza BNY Mellon. Pozycje w środku: 282. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $651,4M
- Pozycje
- 282
- Stopa dywidendy
- 0,19%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,4M.
Na co uważać
- Koszty 0,40% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,5%
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 9,4%
- 2 JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 4,2%
- 3 US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 3,9%
- 4 US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 3,8%
- 5 UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 3,7%
- 6 BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 3,1%
- 7 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 2,9%
- 8 ISHARES CHINA CNY BOND USD-D 2,5%
- 9 US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 2,4%
- 10 JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 1,9%
Pozycje w funduszu: 282. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 53%
- Niemcy 8,9%
- Wielka Brytania 7,9%
- Japonia 6,6%
- Pozostałe kraje 24%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -2,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,19%
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,05 na jednostkę, czyli 0,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $11,4M
- Jednostki dziennie
- 456K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,4M.