Podsumowanie
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Investor C Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza BlackRock. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 945. Dziesięć największych stanowi 6,3% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,50%
- Wielkość funduszu
- $5,24B
- Pozycje
- 945
- Stopa dywidendy
- 8,16%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,3% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $5,24B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- Koszty 1,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,2%
- 3 miesiące
- -9,4%
- Ten rok
- +9,2%
- 1 rok
- +7,9%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +8,7%
- 10 lat
- +88%
- Śr. market cap
- $7,24B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 0,94%
- ROIC
- 7,5%
- ROE
- 13,0%
- Marża brutto
- 41,6%
- Marża operacyjna
- 139,0%
- Marża netto
- 122,5%
- Payout ratio
- 15,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,23
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 19% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 1,0%
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 0,8%
- 3 OLD NATIONAL BANCORP 0,7%
- 4 ENEnerSys ENS 0,6%
- 5 EXExlService EXLS 0,6%
- 6 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,6%
- 7 UMB FINANCIAL 0,6%
- 8 DUCOMMUN 0,5%
- 9 IBInstalled Building Products, Inc. IBP 0,5%
- 10 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4%
Pozycje w funduszu: 945. Dziesięć największych stanowi 6,3% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 73%
- Bermudy 1,0%
- Francja 0,7%
- Szwajcaria 0,5%
- Pozostałe kraje 25%
Według wielkości firm
- Large cap 7,1%
- Mid cap 65%
- Small cap 26%
- Micro cap 1,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (73%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $150
- Przez 20 lat
- $6635
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $150 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $6635.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,5%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,16%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,96
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,73 na jednostkę, czyli 8,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 lip 2026) wyniosła $0,96.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,3
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 9,1%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 19% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $114,4M | - | - | 34% |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $5,91B | +18% | Reinwestuje | 34% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $324,2M | +18% | Reinwestuje | 34% |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $220,5M | +21% | Reinwestuje | 34% |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,30% | $2,88B | +17% | Reinwestuje | 34% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $77,6B | +11% | Wypłaca | 33% |
