Podsumowanie
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 179. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $18,7B
- Pozycje
- 179
- Stopa dywidendy
- 4,94%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $18,7B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $94,5M.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Japonia).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,6%
- 3 miesiące
- -8,5%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- +4,0%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +22%
- Śr. market cap
- $115,8B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,42%
- ROIC
- 13,4%
- ROE
- 19,6%
- Marża brutto
- 40,3%
- Marża operacyjna
- 18,8%
- Marża netto
- 15,9%
- Payout ratio
- 38,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5%
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,7%
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,1%
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 2,9%
- 5 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,8%
- 6 67Sony Group Corporation 6758.T 2,8%
- 7 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,7%
- 8 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,5%
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2%
- 10 80Mitsubishi Corporation 8058.T 2,1%
Pozycje w funduszu: 179. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 24%
- Technologie 21%
- Finanse 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Usługi komunikacyjne 9,1%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Japonia 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,2%
- Large cap 88%
- Mid cap 3,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (24%). Największy kraj: Japonia (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,0%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,0%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,94%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,54
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,54 na jednostkę, czyli 4,94% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $3,54.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $94,5M
- Jednostki dziennie
- 1,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $94,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,9
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Luksemburg | 0,40% | $8,72B | +18% | Reinwestuje | 96% |
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,12% | $8,76B | +17% | Reinwestuje | 96% |
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged | Luksemburg | 0,25% | $8,92B | +15% | Reinwestuje | 96% |
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Luksemburg | 0,40% | $8,74B | +18% | Reinwestuje | 96% |
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $1,30B | +17% | Reinwestuje | 96% |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irlandia | 0,17% | $1,29B | +18% | Reinwestuje | 96% |