Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$25.78 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
Invesco Taxable Municipal Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 2194. Dziesięć największych stanowi 9,2% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,28%
- Wielkość funduszu
- $882,8M
- Pozycje
- 2194
- Stopa dywidendy
- 4,45%
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,2% funduszu.
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,28% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- -2,2%
- Ten rok
- -5,2%
- 1 rok
- -6,5%
- 3 lata
- +2,3%
- 5 lat
- -22%
- 10 lat
- -12%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 State of Illinois 5.10% 06/01/2033 2,0%
- 2 State of California 7.55% 04/01/2039 1,2%
- 3 State of California 7.60% 11/01/2040 0,9%
- 4 State of California 7.50% 04/01/2034 0,9%
- 5 New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 0,8%
- 6 State of California 7.30% 10/01/2039 0,8%
- 7 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 0,7%
- 8 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.17% 04/01/2041 0,7%
- 9 New Jersey Economic Development Authority 7.42% 02/15/2029 0,6%
- 10 State of California 7.63% 03/01/2040 0,6%
Pozycje w funduszu: 2194. Dziesięć największych stanowi 9,2% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 0,09%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $28,00
- Przez 20 lat
- $1380
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $28,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1380.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -1,3%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 5,7%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,45%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,15 na jednostkę, czyli 4,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $8,89M
- Jednostki dziennie
- 345K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,89M.