Akcje Defiance Robotics Actuators ETF (AT)

Defiance Robotics Actuators ETF AT · CBOE

$18.02 -4.35% (-$0.82)

Podsumowanie

Defiance Robotics Actuators ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 29. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.

Koszty roczne: 0,69%
Wielkość funduszu: $1,31M
Pozycje: 29
Stopa dywidendy: 0,00%
Działa od: 2026

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 23%.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Koszty 0,69% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Mały fundusz o aktywach $1,31M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $110,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,9%
10 lat: +691%

Śr. market cap: $13,0B
P/E: 27,0x
Forward P/E: 20,7x
P/S: 2,2x
P/B: 2,3x
P/FCF: 26,8x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 0,75%
ROIC: 6,0%
ROE: 7,5%
Marża brutto: 34,1%
Marża operacyjna: 11,2%
Marża netto: 7,2%
Payout ratio: 20,2%
Dług netto/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,00

Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
69
Fanuc Corporation 6954.T 9,0%
2
62
SMC Corporation 6273.T 8,5%
3
RB
Regal Beloit Corporation RBC 7,2%
4
SK
AB SKF (publ) SKF-B.ST 6,4%
5
RR
Regal Rexnord RRX 5,8%
6
TK
The Timken Company TKR 5,2%
7
65
Nidec Corporation 6594.T 5,2%
8
MO
Moog Inc. MOG-A 4,9%
9
65
YASKAWA Electric Corporation 6506.T 4,7%
10
30
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 300124.SZ 4,4%

Pozycje w funduszu: 29. Dziesięć największych stanowi 61% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według krajów

Japonia 40%
Stany Zjednoczone 26%
Chiny 14%
Korea Południowa 6,8%
Pozostałe kraje 13%

Według wielkości firm

Large cap 55%
Mid cap 44%
Small cap 1,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.

Największy kraj: Japonia (40%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,69%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $69,00
Przez 20 lat: $3278

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $69,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3278.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

Średnio rocznie, 10 lat: +23%
Największy spadek: -12%
Zmienność roczna: 194%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 12% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,00%
Ostatnia wypłata: 0,00

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,00 na jednostkę, czyli 0,00% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła 0,00.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $110,7K
Jednostki dziennie: 6,1K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $110,7K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 27,0
Średni Bulios Score: 56 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 8,0%
Uczciwie wycenione 4,8%
Przewartościowane 87%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (23), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
RT RTOO VistaShares Robotics Supercycle ETF	Stany Zjednoczone	0,75%	$2,39M	-	-	31%
RB RBTZ.AX BetaShares - Global Robotics and Artificial Intelligence ETF	Australia	0,57%	$197,4M	-17%	Wypłaca	25%
TO TORK KraneShares Actuator ETF	Stany Zjednoczone	1,00%	$22,0	-	-	25%
BO BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	Stany Zjednoczone	0,68%	$3,11B	-8,8%	Wypłaca	24%
KO KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$262,2M	+8,6%	Wypłaca	23%
HU HUMN Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF	Stany Zjednoczone	0,75%	$81,1M	-7,5%	-	22%

O funduszu

AT targets what Defiance believes is the most critical and supply-constrained layer of the humanoid robotics buildout: the actuators. Mechanically, a humanoid robot is a collection of actuators, every joint requires a motor, gearbox, encoder, and controller working as a single unit, and a full-body humanoid carries dozens of them. Yet the actuator supplier ecosystem remains among the least developed in the entire robotics hardware stack. The compact strain-wave gearboxes essential to humanoid joints are produced by a small number of highly specialized manufacturers, with production processes that are precision-bound and capital-intensive. The ETF seeks to track an index composed of 25 companies deriving at least 50% of revenues from various actuator systems. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.

Emitent: Defiance
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 14 wrz 2026
Wartość aktywów netto na jednostkę: $18,71

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o AT

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price