Kanał ASGI
AS

Abrdn Global Infrastructure Income Fund ASGI NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone

$20.90 +0.00% +$0.00

Podsumowanie

Abrdn Global Infrastructure Income Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 72. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.

Pozycje
72
Stopa dywidendy
12,68%

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

  • W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

Cena

Wyniki

1 miesiąc
+8,1%
3 miesiące
-16%
Ten rok
-6,5%
1 rok
+0,7%
3 lata
+25%
5 lat
-0,5%
Śr. market cap
$48,0B
P/E
18,8x
Forward P/E
19,0x
P/S
2,6x
P/B
2,4x
P/FCF
17,9x
EV/EBITDA
11,9x
Dividend yield
2,68%
ROIC
7,2%
ROE
20,9%
Marża brutto
44,1%
Marża operacyjna
29,2%
Marża netto
18,5%
Payout ratio
50,3%
Dług netto/EBITDA
4,4x
Beta
0,85

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony
  1. 1 Trinity Gas Holdings- LLC 4,6%
  2. 2
    LN
    Cheniere Energy, Inc. LNG 2,8%
  3. 3
    RW
    RWE RWE.DE 2,8%
  4. 4
    AM
    American Tower AMT 2,5%
  5. 5 Global Renewables Holding 2,4%
  6. 6
    UN
    Union Pacific UNP 2,4%
  7. 7
    GE
    Getlink GET.PA 2,4%
  8. 8
    NE
    NextEra Energy NEE 2,4%
  9. 9
    OK
    ONEOK, Inc. OKE 2,3%
  10. 10 Ferrovial NV 2,2%

Pozycje w funduszu: 72. Dziesięć największych stanowi 27% całości.

Skład na dzień 14 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Według wielkości firm

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 71% funduszu.

Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).

Ile mnie to kosztuje?

Nie znamy kosztów tego funduszu.

Jak sobie radził?

Traci na wartości
Średnio rocznie, 5 lat
-0,1%
Największy spadek
-33%
Zmienność roczna
26%

Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,1%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca
Stopa dywidendy
12,68%
Wypłaty w roku
12
Ostatnia wypłata
$0,22

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,65 na jednostkę, czyli 12,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 paź 2026) wyniosła $0,22.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena
P/E firm w środku
18,8
Średni Bulios Score
61 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Czy mogę to kupić jako ETF?

Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.

Fundusz Siedziba Wielkość Zmiana za 1 rok Dywidendy
CB
CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD		 Irlandia 0,65% $1,95B +18% Reinwestuje 33%
IQ
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD		 Irlandia 0,65% $1,98B +16% Wypłaca 33%
IN
INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD		 Irlandia 0,65% $1,97B +16% Wypłaca 33%
VB
VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF		 Australia 0,47% $478,7M +5,7% Wypłaca 32%
GL
GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		 Australia 0,15% $1,43B +6,5% Wypłaca 32%
IF
IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		 Australia 0,20% $1,63B +9,6% Wypłaca 32%

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu.

Polityka prywatności