Podsumowanie
Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Aristotle. Pozycje w środku: 78. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $4,99M
- Pozycje
- 78
- Stopa dywidendy
- 0,57%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,45% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,99M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 8,2%
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/2029 4,6%
- 3 Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 4,1%
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.125% 07/15/2029 4,0%
- 5 Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 3,2%
- 6 Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 2,9%
- 7 United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 2,9%
- 8 Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 2,8%
- 9 DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 2,5%
- 10 OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 2,1%
Pozycje w funduszu: 78. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -3,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,57%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,14 na jednostkę, czyli 0,57% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,49M
- Jednostki dziennie
- 101K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,49M.