Podsumowanie
ActivePassive U.S. Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ActivePassive. Pozycje w środku: 436. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,31%
- Wielkość funduszu
- $2,48B
- Pozycje
- 436
- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,31% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $2,48B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +84%
- Śr. market cap
- $2,47T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 33,9x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 27,6%
- ROE
- 60,0%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 35,2%
- Marża netto
- 33,0%
- Payout ratio
- 17,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,0%
- 2 NVNvidia NVDA 6,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5%
- 4 DFDimensional - US Small Cap ETF DFAS 4,4%
- 5 AMAmazon AMZN 3,4%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,2%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 9 MEMeta META 2,2%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5%
Pozycje w funduszu: 436. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Ochrona zdrowia 9,1%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,5%
- Bermudy 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 1,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 63%
- Large cap 33%
- Mid cap 4,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $31,00
- Przez 20 lat
- $1524
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $31,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1524.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +23%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,35
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 0,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,35.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,12M
- Jednostki dziennie
- 131K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,12M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,0
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,3%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 90%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 90% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $10,5B | +12% | Wypłaca | 86% |
BK BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,00% | $5,55B | +12% | Wypłaca | 86% |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $105,0 | - | Wypłaca | 86% |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 0,03% | $3,47B | +18% | Reinwestuje | 86% |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 0,03% | $5,23B | +13% | Reinwestuje | 86% |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 0,03% | $2,97B | +14% | Reinwestuje | 86% |