American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv ANTUX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$11.34 +0.71% +$0.08
Podsumowanie
American Century Non-US Intrinsic Value Fund;Inv to fundusz inwestycyjny, którym zarządza American Century. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 61. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,18%
- Wielkość funduszu
- $528,9M
- Pozycje
- 61
- Stopa dywidendy
- 9,99%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Wysokie koszty: 1,18% rocznie.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- -2,7%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +3,5%
- 3 lata
- +22%
- 5 lat
- +7,3%
- Śr. market cap
- $126,8B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,98%
- ROIC
- 9,1%
- ROE
- 13,6%
- Marża brutto
- 26,7%
- Marża operacyjna
- 17,7%
- Marża netto
- 11,6%
- Payout ratio
- 34,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,4%
- 2 Shell PLC 3,3%
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,2%
- 4 NatWest Group PLC 2,9%
- 5 Barclays PLC 2,9%
- 6 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,8%
- 7 British American Tobacco PLC 2,6%
- 8 XPXP Inc. XP 2,6%
- 9 HEHeineken N.V. HEIA.AS 2,5%
- 10 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 2,5%
Pozycje w funduszu: 61. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 29%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 14%
- Technologie 14%
- Przemysł 13%
- Energia 11%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Wielka Brytania 22%
- Francja 15%
- Korea Południowa 11%
- Japonia 10%
- Pozostałe kraje 42%
Według wielkości firm
- Mega cap 5,8%
- Large cap 76%
- Mid cap 15%
- Small cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 72% funduszu.
Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 1,18%
- Rocznie z $10 000
- $118
- Przez 20 lat
- $5368
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $118 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5368.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +1,4%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,4%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,99%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,13 na jednostkę, czyli 9,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $1,13.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,5
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 91%
- Uczciwie wycenione 4,5%
- Przewartościowane 4,4%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (42), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,15% | $175,0M | +24% | Reinwestuje | 26% |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $2,81B | +23% | Reinwestuje | 26% |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $54,1M | +27% | Reinwestuje | 23% |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $23,7M | +16% | Wypłaca | 21% |