Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone
$23.53 -1.26% -$0.30
Podsumowanie
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 352. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Pozycje
- 352
- Stopa dywidendy
- 8,67%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -11%
- Ten rok
- +8,4%
- 1 rok
- +2,6%
- 3 lata
- +41%
- 5 lat
- -17%
- Śr. market cap
- $679,5B
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 37,4x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,62%
- ROIC
- 17,2%
- ROE
- 29,2%
- Marża brutto
- 52,8%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 18,8%
- Payout ratio
- 18,6%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 1,23
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NVNvidia NVDA 5,2%
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,0%
- 3 FLFlex FLEX 2,2%
- 4 LLEli Lilly LLY 2,2%
- 5 HPHewlett Packard HPE 2,1%
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,0%
- 7 WEWelltower WELL 2,0%
- 8 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 2,0%
- 9 AVBroadcom AVGO 1,8%
- 10 CRCrowdStrike CRWD 1,7%
Pozycje w funduszu: 352. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 34%
- Large cap 59%
- Mid cap 7,1%
- Small cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -3,6%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 3,6%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,67%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,04 na jednostkę, czyli 8,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 lis 2026) wyniosła $0,21.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,3
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $2,13B | +14% | Wypłaca | 28% |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Kanada | 0,75% | $12,5M | +9,4% | Reinwestuje | 27% |
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $27,0M | +11% | Wypłaca | 27% |
IL ILCG iShares Morningstar Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $2,97B | +3,8% | Wypłaca | 25% |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $9,04M | +1,0% | Wypłaca | 25% |
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $1,11B | - | Reinwestuje | 25% |