Podsumowanie
48 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $19,1M, czyli 3,2% swojej wartości rynkowej.
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 3,0 USD zysku netto.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 2,5 razy.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 13% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 13% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,1%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 30% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 80 USD
- Badania i rozwój 0,1 USD
- Sprzedaż i administracja 15 USD
- Podatki i pozostałe 1,4 USD
- Zysk netto 3,0 USD
Zysk netto, mediana branży (Industrial - Distribution) 4,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 3,0 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,46%
- Część zysku
- 4,0%
Rocznie dostajesz $0,16 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo