Podsumowanie
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alternative Access. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $72,4M
- Pozycje
- 32
- Stopa dywidendy
- 4,60%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 81% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $72,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $535,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -0,9%
- Ten rok
- -1,1%
- 1 rok
- -1,0%
- 3 lata
- -0,6%
- 5 lat
- -1,3%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CASH 19%
- 2 NEUB 2015-20A A1 V/R 04/15/39 4,2%
- 3 APID 2021-35A A1 V/R 07/20/39 4,2%
- 4 MDPK 2019-35A A1 V/R 02/13/39 4,2%
- 5 CGMS 2019-4A A1R V/R 06/22/39 4,2%
- 6 LCM 38A AR2 V/R 11/04/38 4,2%
- 7 KKR 32A A1R2 V/R 07/15/39 4,2%
- 8 FCBSL 2025-2A A V/R 10/15/38 4,2%
- 9 SIXST 2019-14A A V/R 01/20/38 4,2%
- 10 PARPK 2021-1A AR V/R 01/20/39 4,2%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 81%
- Pozostałe kraje 19%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -0,3%
- Największy spadek
- -4,5%
- Zmienność roczna
- 3,3%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,3%. Największy spadek w tych latach: 4,5% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,60%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,14 na jednostkę, czyli 4,60% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $535,3K
- Jednostki dziennie
- 22K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $535,3K.