Podsumowanie
58 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Stopa dywidendy 4,6% jest dobrze pokryta, idzie na nią 57% zysku.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Spłata długu netto zajęłaby 4,8 roku zysku operacyjnego.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Na każdych 100 JPY zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,5 JPY rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 12,4 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 73 JPY
- Sprzedaż i administracja 20 JPY
- Podatki i pozostałe -0,3 JPY
- Zysk netto 7,4 JPY
Zysk netto, mediana branży (Industrial - Machinery) 7,1 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 7,4 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,64%
- Część zysku
- 57%
Rocznie dostajesz ¥75,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo