Akcje GrandTech C.G. Systems Inc. (6123.TWO) | Cena i analiza akcji 6123.TWO

Kanał

6123.TWO

GrandTech C.G. Systems Inc. 6123.TWO · TWO

$42.65 -0.70% (-$0.30)

Podsumowanie

58 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 29Rentowność 23Jakość 48Zadłużenie 82Stabilność 75

Co przemawia za

Ma więcej gotówki niż długu: NT$2,16B wobec NT$1,03B.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za NT$86,4M, czyli 3,3% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
Ze 100 TWD przychodów zostaje tylko 4,2 TWD zysku netto.
Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na każdych 100 TWD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 6,7 TWD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena NT$42,65 Bulios Fair Price NT$61,24

P/E wobec branży (Technology Distributors)

P/E dziś 12,9 Mediana branży 46,0

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 TWD rocznego zysku płacisz dziś 12,9 TWD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (TWD)

4,9B

5,3B

5,2B

5,5B

5,1B

5,2B

5,4B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (TWD)

NT$4,85

NT$5,46

NT$3,93

NT$3,63

NT$2,73

NT$2,40

NT$2,79

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 0,0% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,5% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 TWD przychodów

Koszt sprzedaży 86 TWD
Badania i rozwój 0,2 TWD
Sprzedaż i administracja 8,0 TWD
Podatki i pozostałe 1,2 TWD
Zysk netto 4,2 TWD

Zysk netto, mediana branży (Technology Distributors) 40 TWD

Ze 100 TWD przychodów zostaje 4,2 TWD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe NT$2,40B

Dług NT$1,03B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy NT$536,3M

Spłata całego długu zajęłaby 1,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, na granicy

Stopa dywidendy: 6,06%
Część zysku: 78%

Rocznie dostajesz NT$2,60 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo