Podsumowanie
47 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 30% rocznie.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za ¥10,0B, czyli 5,4% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 JPY przychodów zostaje tylko 1,9 JPY zysku netto.
- Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Spłata długu netto zajęłaby 3,2 roku zysku operacyjnego.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec branży (Packaged Foods)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 17,3 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,1% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 30% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 86 JPY
- Sprzedaż i administracja 10 JPY
- Podatki i pozostałe 1,5 JPY
- Zysk netto 1,9 JPY
Zysk netto, mediana branży (Packaged Foods) 15 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 1,9 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 262,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Część zysku
- 25%
Rocznie dostajesz ¥30,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo