Podsumowanie
51 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za ¥3,84B, czyli 3,3% swojej wartości rynkowej.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 0,2 roku.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 JPY przychodów zostaje tylko 2,4 JPY zysku netto.
- Na każdych 100 JPY zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,0 JPY rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 27,9 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,3% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 76 JPY
- Sprzedaż i administracja 16 JPY
- Podatki i pozostałe 5,0 JPY
- Zysk netto 2,4 JPY
Zysk netto, mediana branży (Food Confectioners) 5,8 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 2,4 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemMa więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,85%
- Część zysku
- 52%
Rocznie dostajesz ¥70,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo