Podsumowanie
44 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 1,7 roku.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
- Za 1 CNY rocznego zysku płacisz 33,3 CNY, dużo jak na ten sektor.
- Ze 100 CNY przychodów zostaje tylko 3,4 CNY zysku netto.
- Na każdych 100 CNY zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,3 CNY rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 CNY rocznego zysku płacisz dziś 33,3 CNY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (CNY)
Zysk na akcję (CNY)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 1,1% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 CNY przychodów
- Koszt sprzedaży 72 CNY
- Badania i rozwój 5,1 CNY
- Sprzedaż i administracja 19 CNY
- Podatki i pozostałe 0,2 CNY
- Zysk netto 3,4 CNY
Zysk netto, mediana branży (Industrial - Machinery) 7,1 CNY
Ze 100 CNY przychodów zostaje 3,4 CNY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 11,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,49%
- Część zysku
- 50%
Rocznie dostajesz ¥0,10 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo