Podsumowanie
61 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Za 1 CNY rocznego zysku płacisz 19,0 CNY, mało jak na ten sektor.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 23%.
Na co uważać
- Wzrost przychodów zwalnia: 16% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 29% w ciągu 5 lat.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 CNY rocznego zysku płacisz dziś 19,0 CNY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (CNY)
Zysk na akcję (CNY)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 29% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 16% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 23%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 CNY przychodów
- Koszt sprzedaży 88 CNY
- Badania i rozwój 3,4 CNY
- Sprzedaż i administracja 3,7 CNY
- Podatki i pozostałe -0,0 CNY
- Zysk netto 4,7 CNY
Zysk netto, mediana branży (Hardware, Equipment & Parts) 6,7 CNY
Ze 100 CNY przychodów zostaje 4,7 CNY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Część zysku
- 5,7%
Rocznie dostajesz ¥0,14 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo