Podsumowanie
STOXX Europe 600 to indeks giełdowy: jedna liczba, która mówi, jak radzi sobie razem wybrana grupa firm. Firmy w indeksie: 468. Dziesięć największych stanowi 25% indeksu. Samego indeksu nie da się kupić; kupujesz fundusz, który go śledzi, na przykład EXSA.DE.
- Firmy
- 468
- Dziesięć największych
- 25%
- Dziś rośnie
- 202 z 468
- P/E jego firm
- 16,5
- Typowa firma, 1 rok
- +8,6%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%.
- 65% firm jest na plusie za ostatni rok.
- Łatwo go kupić przez fundusze: EXSA.DE.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Indeks nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Wycena poniżej jest liczona z firm, które tworzą indeks.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +7,3%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +47%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +86%
- Śr. market cap
- $135,3B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,50%
- ROIC
- 12,0%
- ROE
- 21,4%
- Marża brutto
- 43,9%
- Marża operacyjna
- 22,4%
- Marża netto
- 16,9%
- Payout ratio
- 41,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Średnia ważona wszystkich spółek indeksu (468). Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Gdzie jest na tle ostatniego roku?
W środku zakresu- Wobec średniej 50-dniowej
- -1,0%
- Wobec średniej 200-dniowej
- +1,4%
Jest o 4,2% poniżej najwyższego i o 14% powyżej najniższego poziomu z ostatniego roku. Długoterminowy trend wskazuje w górę: jest powyżej swojej średniej 200-dniowej.
Ile firm rośnie?
Mieszany obraz- Rosnące 202
- Bez zmian 6
- Spadające 260
- Powyżej średniej 50-dniowej
- 43%
- Powyżej średniej 200-dniowej
- 55%
- Na plusie za 1 rok
- 65%
- Typowa firma, 1 rok
- +8,6%
Dziś rośnie: 202 z 468 firm. 55% z nich jest powyżej swojej średniej 200-dniowej. W ostatnim roku cena typowej firmy indeksu zmieniła się o +8,6%.
Które firmy ważą najwięcej?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -1,2% 5,3%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW -0,2% 2,9%
- 3 NONovartis AG NOVN.SW -0,5% 2,6%
- 4 SHShell SHELL.AS +3,7% 2,5%
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW -1,0% 2,3%
- 6 SASAP SE SAP.DE -0,7% 2,1%
- 7 SISiemens SIE.DE +0,1% 1,8%
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA +4,6% 1,8%
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -0,2% 1,7%
- 10 ALAllianz ALV.DE -1,0% 1,6%
Dziesięć największych stanowi 25% indeksu. Łączna liczba firm: 468.
Skład według pozycji funduszu EXSA.DE na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
| Sektor | Waga | Dziś | 1 miesiąc |
|---|---|---|---|
| Finanse | 24% | -0,5% | -6,1% |
| Przemysł | 18% | -1,2% | -6,8% |
| Ochrona zdrowia | 13% | +0,1% | +7,8% |
| Technologie | 11% | -1,0% | -1,1% |
| Dobra konsumpcyjne defensywne | 6,6% | +0,3% | +8,8% |
| Energia | 6,5% | +4,0% | +8,9% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 6,4% | -2,3% | -1,6% |
| Materiały podstawowe | 5,3% | +0,2% | +1,3% |
| Użyteczność publiczna | 4,5% | +0,2% | +3,3% |
| Usługi komunikacyjne | 3,1% | -1,4% | -0,4% |
| Nieruchomości | 0,9% | 0,0% | -0,6% |
Największy sektor: Finanse (24%). Najlepszy w ostatnim miesiącu: Energia (+8,9%).
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 70%
- Mid cap 6,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu EXSA.DE.
Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,4%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Jak drogie są jego firmy?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,5
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 53%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone ze wszystkich firm indeksu (468). Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Jak go kupić?
Fundusze, które śledzą ten indeks. Różnią się siedzibą, kosztami i tym, czy wypłacają dywidendy.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,20% | $10,6B | +10% | Wypłaca |