Russell 2000 ^RUT · CBOE
$2,728.30 +0.25% (+$6.93)
Podsumowanie
Russell 2000 to indeks giełdowy: jedna liczba, która mówi, jak radzi sobie razem wybrana grupa firm. Firmy w indeksie: 997. Dziesięć największych stanowi 3,7% indeksu. Samego indeksu nie da się kupić; kupujesz fundusz, który go śledzi, na przykład IWM.
- Firmy
- 997
- Dziesięć największych
- 3,7%
- Dziś rośnie
- 445 z 997
- P/E jego firm
- 16,7
- Typowa firma, 1 rok
- +16%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%.
- 66% firm jest na plusie za ostatni rok.
- Waga jest rozłożona: dziesięć największych firm stanowi tylko 3,7%.
- Łatwo go kupić przez fundusze: IWM, VTWO.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach raz spadł o 33% od szczytu.
Indeks nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Wycena poniżej jest liczona z firm, które tworzą indeks.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,9%
- 3 miesiące
- -8,1%
- Ten rok
- +9,6%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- +20%
- 10 lat
- +123%
- Śr. market cap
- $4,15B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,49%
- ROIC
- 7019,7%
- ROE
- 4,1%
- Marża brutto
- -27,3%
- Marża operacyjna
- -350,4%
- Marża netto
- -341,1%
- Payout ratio
- 24,9%
- Dług netto/EBITDA
- 9,8x
- Bulios Score
- 57
Średnia ważona wszystkich spółek indeksu (997). Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Gdzie jest na tle ostatniego roku?
W środku zakresu- Wobec średniej 50-dniowej
- -6,4%
- Wobec średniej 200-dniowej
- -2,6%
Jest o 11% poniżej najwyższego i o 18% powyżej najniższego poziomu z ostatniego roku. Długoterminowy trend wskazuje w dół: jest poniżej swojej średniej 200-dniowej.
Ile firm rośnie?
Mieszany obraz- Rosnące 445
- Bez zmian 8
- Spadające 544
- Powyżej średniej 50-dniowej
- 28%
- Powyżej średniej 200-dniowej
- 49%
- Na plusie za 1 rok
- 66%
- Typowa firma, 1 rok
- +16%
Dziś rośnie: 445 z 997 firm. 49% z nich jest powyżej swojej średniej 200-dniowej. W ostatnim roku cena typowej firmy indeksu zmieniła się o +16%.
Które firmy ważą najwięcej?
Szeroko rozłożony- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG +0,7% 0,4%
- 2 MOMoog Inc. MOG-A +0,3% 0,4%
- 3 FRJFrog Ltd. FROG +7,9% 0,4%
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF -1,1% 0,4%
- 5 GKGlaukos GKOS +1,3% 0,4%
- 6 TWTwist Bioscience TWST +5,3% 0,4%
- 7 SMSM Energy Company SM -1,5% 0,3%
- 8 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS -0,2% 0,3%
- 9 PCVaxcyte PCVX +0,1% 0,3%
- 10 EABrinker EAT -3,1% 0,3%
Dziesięć największych stanowi 3,7% indeksu. Łączna liczba firm: 997.
Skład według pozycji funduszu IWM na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
| Sektor | Waga | Dziś | 1 miesiąc |
|---|---|---|---|
| Ochrona zdrowia | 20% | +2,1% | -3,8% |
| Finanse | 18% | -0,7% | -4,7% |
| Technologie | 14% | +1,9% | -3,0% |
| Przemysł | 14% | -0,3% | -4,1% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 8,9% | -0,6% | +3,3% |
| Energia | 6,6% | 0,0% | -2,7% |
| Nieruchomości | 6,3% | -1,4% | -2,3% |
| Materiały podstawowe | 4,7% | -0,6% | -2,9% |
| Użyteczność publiczna | 3,0% | -1,3% | +0,2% |
| Dobra konsumpcyjne defensywne | 2,7% | -0,7% | +2,5% |
| Usługi komunikacyjne | 1,9% | -0,2% | -4,8% |
Największy sektor: Ochrona zdrowia (20%). Najlepszy w ostatnim miesiącu: Dobra konsumpcyjne cykliczne (+3,3%).
Według wielkości firm
- Large cap 1,5%
- Mid cap 79%
- Small cap 19%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu IWM.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (79%).
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,3%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Jak drogie są jego firmy?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,7
- Średni Bulios Score
- 57 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 9,3%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone ze wszystkich firm indeksu (997). Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Jak go kupić?
Fundusze, które śledzą ten indeks. Różnią się siedzibą, kosztami i tym, czy wypłacają dywidendy.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | |
|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $77,6B | +11% | Wypłaca |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $17,3B | +11% | Wypłaca |
