ChargePoint ma najlepszą pozycję do rozwoju w czasie, gdy pojazdy elektryczne nabierają rozpędu

Popyt na pojazdy elektryczne rośnie z roku na rok, nie inaczej będzie w tym roku, a my spodziewamy się kolejnych dużych sprzedaży ze strony wiodących firm z branży EV. ChargePoint $CHPT to firma, która może skorzystać na rosnącej popularności pojazdów elektrycznych. Najnowsze dane, a zwłaszcza zamówienia, sugerują, że spółka powinna zostać dodana do portfela już teraz, póki jest po okazyjnej cenie.

Pojazdy elektryczne stanowią obiecującą przyszłość zarówno dla ludzi, jak i inwestorów, a wraz z nimi potrzebne są stacje ładowania.

W ciągu ostatniego roku kurs akcji spółki $CHPT spadł o 19% i był znacznie gorszy od kursu rynku EV. Pomimo tych słabych wyników, branża ładowania pojazdów elektrycznych będzie się rozwijać w najbliższych latach, po przyjęciu dwustronnej ustawy infrastrukturalnej o wartości 5 miliardów dolarów, przeznaczonej na rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju. Zapowiedź ta nie przyniosła jednak pożądanych skutków dla zapasów stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ponieważ potrzeba więcej czasu na realizację tych inwestycji.

W tym kontekście przeanalizujmy pozycję rynkową, dane finansowe i wskaźniki wyceny akcji $CHPT, aby sprawdzić, czy zbliżają się one do dna.

Akcje $CHPTsą nastawione na wzrost za wszelką cenę

Po wahaniach kursu, które miały miejsce na początku tego roku, akcje spółki znacznie spadły, ale mimo to spółka nadal utrzymuje jednomiesięczny wynik na poziomie ponad 36,7%.

Oczekuje się, że globalny rynek ładowania pojazdów elektrycznych będzie rósł w tempie około 27,5% w latach 2020-2027, osiągając wartość rynkową ponad 61,2 mld USD do 2027 r., co stanowi konstruktywne tło dla akcji firmy $CHPT.

Podczas prezentacji wyników finansowych ChargePoint za IV kwartał 2022 r., firma przyznała, że przyspieszenie adopcji pojazdów elektrycznych miało pozytywny wpływ na popyt na ładowanie, co pozwoliło firmie osiągnąć rekordowe przychody w tym kwartale.

Firma specjalizująca się w ładowaniu pojazdów elektrycznych koncentruje się jednak na zwiększaniu udziału w rynku zarówno w USA, jak i w Europie. Zamiast utrzymywać krótkoterminowe zyski, firma postanowiła nadać priorytet pozyskiwaniu klientów, co w ciągu roku obniżyło marżę brutto o 3%.

Pomimo tych niekorzystnych czynników, akcje $CHPT stwarzają interesujące możliwości w długim terminie. Firma została uznana za lidera w dziedzinie globalnej elektryfikacji i znalazła się wśród najbardziej innowacyjnych firm roku 2022 w rankingu Fast Company.

W miarę jak ładowanie pojazdów elektrycznych staje się coraz bardziej popularne, firma ChargePoint $CHPT nawiązała współpracę z największymi producentami samochodów, aby zintegrować swoje rozwiązania w zakresie ładowania z ich systemami informacyjno-rozrywkowymi. Integracje te przyniosą długoterminowe pozytywne efekty synergii, które zwiększą powtarzające się przychody z subskrypcji oprogramowania i podniosą marże brutto firmy $CHPT.

Brak zysku, ale zdrowy bilans

ChargePoint $CHPT ma w przyszłym roku odnotować silny wzrost przychodów, ale specjalista od ładowania pojazdów elektrycznych nadal boryka się z problemami w zakresie zysków.

Wyniki finansowe ChargePoint $CHPT: $CHPT wzrosłyo 65% rok do roku do poziomu 242 mln USD, a firma ogłosiła średniookresową prognozę na ten rok na poziomie 475 mln USD.

Pomimo tego zdrowego wzrostu, konsensus analityków nie przewiduje, aby $CHPT osiągnął zysk w ciągu najbliższych dwóch lat. Strata netto w roku obrotowym 2022 wyniosła 299 mln USD i oczekuje się, że w przyszłym roku firma nadal będzie odnotowywać straty.

Bilans pozostaje na razie zdrowy - środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynoszą 315 mln USD.

• Chociaż w krótkim okresie firma nie wykazuje oznak ogromnych zysków, nadal jest atrakcyjną inwestycją długoterminową, jeśli wierzysz w przyszłość pojazdów elektrycznych lub inwestujesz bezpośrednio w pojazdy elektryczne. Inwestycja ta, przy obecnej cenie, ma sens w perspektywie długoterminowej, ponieważ obecnie cena jest nadal niedoszacowana i z pewnością nie będzie utrzymywać się na tym poziomie w przyszłości.
• Po prostu - potrzeba cierpliwości, zanim firma zacznie przynosić optymalne zyski i rozwijać się. Inwestycja nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale musimy skupić się na perspektywie długoterminowej, w której ta firma rozkwitnie.

Na zakończenie przedstawię niektóre z ostatnich giga inwestycji firmy

ChargePoint $CHPT posiada 30 000 stacji ładowania w całej Ameryce Północnej i Australii. Budowana przez nich infrastruktura do ładowania pojazdów jest jedną z najbardziej rozbudowanych na świecie. Według ostatnich doniesień, firma interesuje się również Europą, gdzie zamierza przeznaczyć80 miliardów dolarów na budowę nowych stacji ładowania.

Jednak firmaChargePoint $CHPT chce działać samodzielnie. Do współpracy zaprosiła innego gracza w dziedzinie mobilności elektrycznej, producenta samochodów Daimler ($DMLRY). Ta ostatnia organizacja już wcześniej dała do zrozumienia, że obecnie interesuje się promowaniem mobilności elektrycznej i przyszłości autonomicznego, współdzielonego transportu elektrycznego.

Nowa technologia szybkiego ładowania będzie również dostępna w modelu Tesla Model 3

Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie rośnie najszybciej na świecie (z wyłączeniem Chin), po części dlatego, że Unia Europejska ma jedne z najbardziej agresywnych norm emisji spalin na świecie.

FirmaChargePoint $CHPT zaprezentowała niedawno światu swoją wysokowydajną technologię Express Plus - system szybkiego ładowania, który może elastycznie reagować i zwiększać moc w zależności od potrzeb. Firma twierdzi, że nowy system ładowania będzie również w stanie ładować nadchodzącą Teslę Model 3 $TSLA.

FirmaChargePoint $CHPT obiecuje maksymalne prędkości ładowania, nawet dla pojazdów elektrycznych, które pojawią się na rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Stwierdza również, że modułowa platforma zaprojektowana dla przedsiębiorstw i stacji ładowania przy głównych drogach zapewni do 4OO kW z gwarancją prędkości i maksymalnej mocy.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi zostać poddana szczegółowej analizie.