Szukasz akcji z 10-krotnym potencjałem wzrostu? Oto 2 proste analizy
Kluczem do budowania bogactwa na giełdzie jest myślenie długoterminowe. Dzięki tym firmom inwestorzy nastawieni na długoterminowe inwestycje mogą zarobić pokaźne sumy pieniędzy. W rzeczywistości oba projekty mają duży potencjał wzrostu w swoich branżach. Obie firmy działają w branżach charakteryzujących się wysokim wzrostem i obie korzystają z silnej pozycji konkurencyjnej. Z tego powodu uważam, że w ciągu najbliższej dekady akcjonariusze mogą odnotować 10-krotny zwrot.
Jeśli wolisz pojedyncze spółki od funduszy ETF, ten produkt może być dla Ciebie.
1. MercadoLibre $MELI
MercadoLibre prowadzi największy ekosystem e-commerce i fintech w Ameryce Łacińskiej. Rynek internetowy firmy ma więcej odsłon i unikalnych użytkowników niż jakakolwiek konkurencyjna platforma, co zwiększa efekt sieciowy, który napędza działalność firmy. W szczególności handlowcy w naturalny sposób kierują się ku najbardziej popularnym rynkom i starają się dotrzeć do jak największej liczby konsumentów. W ten sposób katalog produktów MercadoLibre staje się coraz większy i szerszy, przyciągając na rynek większą liczbę konsumentów. Aby wzmocnić swoją pozycję, MercadoLibre oferuje szereg usług o wartości dodanej, w tym wsparcie logistyczne, narzędzia reklamy cyfrowej i dostęp do kredytów. Jednak żaden z tych produktów nie wywarł takiego wpływu jakplatforma fintech Mercado Pago. Mercado Pago zyskało ogromną popularność na rynku i poza nim dzięki demokratyzacji płatności cyfrowych w regionie, który charakteryzuje się niską penetracją kont bankowych i kart debetowych. W 2021 r. całkowity wolumen płatności wzrósł o 55% do 77,4 mld USD, a liczba akceptantów na platformie podwoiła się.
Źródło: Fool.com
Pozycja lidera MercadoLibre i solidne portfolio produktów przełożyły się na ogromne wyniki finansowe. W ubiegłym roku przychody wzrosły o 78% do 7,1 mld USD, a firma odnotowała zysk w wysokości 1,69 USD na akcję, w porównaniu ze stratą 0,07 USD na akcję w 2020 r. Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że sprzedaż detaliczna online w Ameryce Łacińskiej będzie rosła o 18% rocznie i do 2024 r. osiągnie wartość 138 mld USD, jak podaje Statista. Podobnie w tym samym okresie wzrośnie popularność portfeli cyfrowych, które do 2024 r. będą stanowić 31% płatności internetowych i 12% płatności w sklepach, w porównaniu z 20% i 6% w 2020 r.
W rzeczywistości, jako największy ekosystem e-commerce i fintech w regionie, uważam, że ten biznes o wartości 45 miliardów dolarów może wzrosnąć dziesięciokrotnie w ciągu najbliższych 10 lat, osiągając kapitalizację rynkową na poziomie 450 miliardów dolarów do 2032 roku.
2. Trade Desk $TTD
Trade Desk specjalizuje się w reklamie cyfrowej. Platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc marketerom w programowym zakupie emisji reklam, co oznacza, że proces ten jest zautomatyzowany dzięki licytacji w czasie rzeczywistym. Podczas gdy tradycyjne zakupy mediów były dokonywane z góry (poprzez ręczne negocjacje), technologia programmatic pozwala klientom na podejmowanie decyzji na podstawie danych tuż przed wyświetleniem reklamy. W tym celu marketerzy mogą prowadzić, mierzyć i optymalizować ukierunkowane kampanie w kanałach cyfrowych, takich jak komputery, urządzenia mobilne i telewizory podłączone do sieci (CTV).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że The Trade Desk jest największą niezależną platformą dla nabywców reklam, co ma dwa ważne znaczenia. Po pierwsze, termin "niezależny" oznacza, że The Trade Desk nie jest powiązany z żadną firmą dostarczającą treści, więc nie ma motywacji do kierowania kupujących reklamy do konkretnej witryny lub aplikacji mobilnej. To odróżnia firmę od konkurentów, takich jak Alphabet $GOOG i Meta Platforms $FB. Ponadto firma The Trade Desk ma znaczną skalę - jej platforma obserwuje 13 milionów możliwości reklamowych w każdej sekundzie - co oznacza, że gromadzi wiele danych o konsumentach dotyczących ich gustów i preferencji, dzięki czemu jej modele sztucznej inteligencji lepiej radzą sobie z kierowaniem treści w czasie. W 2021 r. The Trade Desk nawiązał kilka znaczących partnerstw. Należą do nich Walmart w dziedzinie shopper marketingu, Samsung i Comcast 's Peacock w telewizji kablowej oraz Xiaomi (drugi największy na świecie producent smartfonów) w branży mobilnej. Dzięki tym posunięciom firma ma szerszy dostęp do zasobów reklamowych, co sprawia, że jej platforma staje się bardziej wartościowa dla marketerów.
Według eMarketera, globalne wydatki na reklamę cyfrową w 2021 r. wyniosą 492 miliardy dolarów, ale The Trade Desk przechwycił zaledwie 6,2 miliarda dolarów (mniej niż 2%) z tej sumy, co oznacza, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost. Dlatego jest prawdopodobne, że za 10 lat firma warta 27,5 mld USD może być warta 275 mld USD.
Moim zdaniem są to silne projekty z dobrymi podstawami, więc 10-krotny wzrost w ciągu 10 lat nie jest nierealny, ale decyzję podejmij sam, nie traktuj tego jako porady inwestycyjnej, tylko jako analizę. Zainspirowali mnie analitycy z Fool.com