Historia pokazuje, że ignorowanie krótkoterminowej zmienności na rynku akcji i koncentrowanie się na długim okresie to niemal pewna recepta na ponadprzeciętne zyski z inwestycji. Na przykład indeks technologiczny Nasdaq 100 od początku roku spada o 15%, ale w dłuższej perspektywie nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat osiągnął zysk rzędu 404%.

Inwestycje długoterminowe są najlepszym sposobem na osiągnięcie zysków

Dla inwestorów, którzy czują się zaniepokojeni tym, jak rosnące stopy procentowe i napięcia geopolityczne mogą wpłynąć na ich portfele, korzystne może być zwrócenie uwagi na koniec obecnej dekady. Oto dwie firmy, których akcje mogą do tego czasu wzrosnąć pięciokrotnie, dzięki innowacyjnym modelom biznesowym i szybkiemu wzrostowi.

Pierwszą firmą, która może znacząco wzrosnąć do 2030 r., jest:

Unity Technologies $U-1.1%

W krótkim okresie nie jest to zbyt atrakcyjna firma, ale w ciągu x lat może się opłacić. Unity również doświadczyło fazy, w której w ciągu pół roku odnotowało wzrost o ponad 100%.

Gry, filmy i rzeczywistość wirtualna - te segmenty stanowią trzon nowej gospodarki cyfrowej, a twórcy, którzy tworzą dla nich treści, coraz częściej korzystają w tym celu z oprogramowania Un ity $U-1.1%. W rzeczywistości w 2021 r. ponad 3,9 mld osób miesięcznie konsumowało treści stworzone za pomocą Unity $U-1.1%. To prawie połowa naszej planety.

W ubiegłym roku wartość całej branży gier szacowano na 173 miliardy dolarów, a do 2027 roku może ona wzrosnąć o 81%, osiągając wartość 314 miliardów dolarów.

Ale to tylko ułamek potencjalnych możliwości. Bloomberg Intelligence wycenia wartość wirtualnego świata na 800 miliardów dolarów rocznie do 2024 r., przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 13,1%, co sugeruje, że do końca obecnej dekady może on być wart ponad 1,6 biliona dolarów.

Mówiąc prościej, aby do 2030 r. Unity $U-1.1% wygenerowała 5-krotność naszej inwestycji, będzie wymagała stałego rocznego wzrostu na poziomie około 23%. Nie jest to niemożliwe, jeśli spojrzymy na to, co oferuje Unity $U-1.1%. Oczywiście, aby tak się stało, konieczne jest utrzymanie klientów i odpowiednia monetyzacja produktów. Niewiele jest obecnie na rynku akcji, które zapewniają lepszą ekspozycję na przyszłość technologii niż Unity Software $U-1.1%. Spółka nie jest jeszcze rentowna, co stanowi główne ryzyko, ale wynika to głównie z faktu, że ponad 60% swoich przychodów przeznacza na badania i rozwój. Gdy Unity $U-1.1% osiągnie skalę, może odzyskać te koszty i generować dodatnie zyski.

Inną firmą, która może pomnożyć Twoje zyski o 20-30, jest:

Sea Limited $SE+1.3%

Spółka spadła o 74% w stosunku do ceny maksymalnej, zmienność i niepewność na rynku spowodowały, że cena spadła dość nisko

Firma Sea Limitedz siedzibą w Singapurze $SE+1.3% stanowi potrójne zagrożenie, jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową. Firma z powodzeniem prowadzi segment rozrywki cyfrowej, na czele którego stoi producent gier mobilnych Garena, a także platformę handlu elektronicznego, która jest jedną z największych w Azji. Obecnie firma stara się wejść na rynek cyfrowych usług finansowych - najmniejszego, ale najszybciej rozwijającego się segmentu.

Garena jest odpowiedzialna za stworzenie gry mobilnej Free Fire, która w ciągu ostatnich trzech lat pozostawała najczęściej pobieranym tytułem na świecie. Utrzymała ona również status najlepiej zarabiającej gry w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej w 2021 roku, dzięki czemu segment rozrywki cyfrowej firmy Sea Limited osiągnął w całym roku 2021 przychody w wysokości 4,3 mld dolarów+1.3%, co stanowi wzrost o 114% w porównaniu z rokiem 2020.

Jako całość firma rozwijała się dynamicznie nie tylko w 2021 r., ale przede wszystkim od 2018 r., kiedy to po raz pierwszy przekroczyła 1 mld USD rocznego przychodu. Zdecydowanie przewyższa wskaźnik 23% rocznego wzrostu, który jest niezbędny do pięciokrotnego zwiększenia zasobów do 2030 r.

Nie należy jednak oczekiwać, że spółka Sea Limited $SE+1.3% będzie co roku podwajać swoje przychody, tylko dlatego, że liczby te stają się niewiarygodnie duże. Ponieważ jednak handel elektroniczny jest największym segmentem firmy, w 2022 r. firma będzie miała do czynienia z globalną szansą o wartości 5,5 bln USD, co przy obecnej wycenie rynkowej Sea Limited (54 mld USD+1.3% ) daje jej duże możliwości rozwoju.

Firma nadal wykazuje straty ze względu na agresywne inwestycje w pozycje takie jak marketing, ponieważ nadal buduje skalę działalności. Tempo wzrostu przychodów sugeruje, że jest to mądry sposób wydawania pieniędzy, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej.

Inwestorzy w końcu będą chcieli zobaczyć zyski, ale na razie akcje te zapewniają zróżnicowany przekrój gospodarki cyfrowej, który trudno jest uzyskać z jednej nazwy.

Wniosek

Obie firmy prowadzą działalność w wielu sektorach technologicznych jednocześnie. Jak wspomniano na początku, należy patrzeć na cykl długoterminowy, a nie tylko na krótkoterminowe zyski i rentowność spółek. Obie firmy nie wyglądają zbyt atrakcyjnie pod względem wzrostu, ale wynika to wyłącznie z ogromnych inwestycji w przyszłość (marketing, metawersja i inne przedsięwzięcia). Gdy stanie się jasne, w co inwestują, dopiero wtedy będzie można oczekiwać zysków i wzrostu obu firm, dlatego idealnym horyzontem jest rok 2030, w którym muszą być już realizowane wspomniane wcześniej inwestycje na rzecz rozwoju. Nie można w 100% stwierdzić, że firmy osiągną pięciokrotność swojej wartości, ale można oczekiwać wzrostu, który powinien ujawnić się w ciągu kilku lat, w zależności od inwestycji poczynionych na przyszłość.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi zostać poddana szczegółowej analizie.