Akcje sektora technologicznego są reprezentowane w ponad 25% w indeksie S&P 500 $^GSPC+0.5%. Oczywiste jest, że technologia nie może być traktowana lekko, ponieważ obejmuje największe spółki na giełdzie w ogóle. Mamy zamiar skupić się na tych, które są już duże i dźwięku, ale nadal mają ogromne pole do wzrostu i mają potencjał, aby uczynić cię bogatym.

Palantir Technologies $PLTR+5.3%

Firma Palantir Technologies, która specjalizuje się w analizie danych, zaczęła służyć krajowym agencjom szpiegowskim, w tym CIA i NSA, a także FBI i wojsku, do odczytywania globalnych sygnałów danych i pomagania w nadawaniu sensu milionom danych strumieniowych. Agencje te są nadal w portfolio firmy, ale dziś firma zajmująca się big data rozszerza swój zasięg na sektor prywatny.

Około 40% ich przychodów pochodzi z przedsiębiorstw komercyjnych i jest to najszybciej rozwijająca się część ich działalności. W czwartym kwartale przychody komercyjne wzrosły o 47% rok do roku, podczas gdy przychody rządowe wzrosły o 26%. Każdy z nich ma swoją własną platformę reprezentującą jego specyficzne potrzeby.

Platforma Gotham została po raz pierwszy opracowana dla rządu w 2008 roku, ale Palantir w końcu zdał sobie sprawę, że firmy mają taką samą potrzebę liczenia jak rząd i opracował oddzielną platformę - Foundry. Wspólnie wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do przetwarzania szacowanych 44 zettabajtów danych, które już istnieją, plus 2,5 kwintyliona bajtów danych, które są tworzone każdego dnia. Aby dać Ci wyobrażenie, jeden zettabajt to 1000 kwintylionów bajtów.

Akcje firmy Palantir weszły na giełdę w 2020 roku i wkrótce potem zostały złapane w szał handlu memami, z akcjami sprzedawanymi nawet po 39 dolarów za akcję, czterokrotnie przekraczając cenę IPO wynoszącą 10 dolarów zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Od tego czasu, jednak, akcje spadł, tracąc 73% swojej wartości, jak analitycy martwić się o dalsze straty i szczepu konkurencji w analityce danych.

Jednak Palantir wciąż zdobywa nowych klientów, a straty w czwartymkwartale znacznie się zmniejszyły do zaledwie 59 mln dolarów, co oznacza poprawę o 3500 punktów bazowych. Biorąc pod uwagę utrzymujące się silne tempo wzrostu przychodów, ta była firma szpiegowska ma przed sobą świetlaną przyszłość.

AT&T $T+0.5%

Po tym, jakAT&T ujawniło plan wydzielenia WarnerMedia, wydaje się, że ma szansę na kolejny wzrost. Bez wagi i rozproszenia dywizji rozrywki, aby utrzymać go z powrotem, Ma Bell może ponownie skupić się na swoich operacjach telekomunikacyjnych, jak rollout swojej sieci 5G zaczyna na poważnie.

Szwedzka firma telekomunikacyjna Ericsson szacuje, że cały rynek konsumenckich sieci 5G może być wart 31 bilionów dolarów do 2030 roku, z czego 12% tej wartości, czyli 3,7 biliona dolarów, jest zarezerwowane dla dostawców usług komunikacyjnych, takich jak AT&T. Znaczna część nowych wydatków będzie pochodzić od konsumentów wydających pieniądze na rozszerzone wideo, rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną oraz gry cyfrowe w sieciach 5G.

Akcje AT&T spadły o 20% w związku z wydzieleniem WarnerMedia, co zmniejszy o połowę lukratywną dywidendę wypłacaną przez firmę telekomunikacyjną. Jednak to tylko wydaje się dużo, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że wypłata AT&T będzie nadal przynosić wysokie 5% rocznej stopy zwrotu.

Choć w wyniku tego cięcia spółka straci status arystokraty dywidendowego, to jednak transakcja przynosi kilka korzyści dla inwestorów. Będą teraz właścicielem zarówno firmy telekomunikacyjnej, jak i potencjalnie szybko rozwijającej się firmy medialnej, nadal będą otrzymywać zdrową wypłatę dywidendy, a AT&T stanie się znacznie bardziej skoncentrowaną firmą.

Meta Platformy $FB+0.5%

Optymistycznie patrzę na przyszłość Meta Platform. Nie jestem przekonany, czy stawianie wszystkiego na metawersum jest jednoznacznie wygrywającym zagraniem. Przekonanie dużej części populacji, że życie w alternatywnej rzeczywistości jest lepsze niż prawdziwe życie, będzie trudniejsze niż przewidywanie ładnego, prostego wzrostu analitycznego.

Mimo to, trudno zignorować Met ze względu na jego wielkość. Choć ostatnio odnotowano pierwszy od 18 lat spadek liczby użytkowników, firma wciąż ma 1,9 miliarda codziennie aktywnych użytkowników. Podczas gdy wśród młodych (i sporo starszych osób) może nastąpić przesunięcie na platformy takie jak TikTok, Facebook, Instagram i WhatsApp utrzymują ogromne bazy użytkowników.

Meta inwestuje również w budowę metaverse. Wkrótce zacznie publikować wyniki działalności swojego działu Reality Labs. Jej aplikacja Oculus VR była numerem jeden wśród aplikacji mobilnych do pobrania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Co więcej, metaverse to niewątpliwie gorący i modny obecnie temat, a Meta powinna być w stanie przyciągnąć do niego sporą grupę swoich użytkowników.

Temat metawersum jest również głównym tematem tego tekstu: Akcje metaverse mają przynieść ponad 500% stopę zwrotu.

Akcje gwałtownie spadły w tym miesiącu po raporcie o wynikach, spadając o prawie połowę z ostatnich maksimów. Czasami za dużo to po prostu za dużo i wierzę, że nastąpi powrót kursu akcji Mety do wysokiego poziomu.

Disclaimer: Autorem tej analizy jest Rich Duprey, ja nie jestem profesjonalnym inwestorem. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.