Co kwartał inwestorzy instytucjonalni, którzy zarządzają aktywami o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, muszą składać formularz 13F w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Formularz służy do ujawniania zmian w posiadanych pakietach akcji, a niektórzy mniejsi inwestorzy wykorzystują raporty do śledzenia akcji, które kupują duzi inwestorzy. Ostatnio mamy doniesienia o kupowaniu tych akcji przez fundusze o wartości biliona dolarów.

W ostatniej rundzie zgłoszeń, JPMorgan Chase, bank inwestycyjny z ponad 2,5 biliona dolarów w zarządzanych aktywach, dodał 2,8 miliona akcji Nvidia $NVDA-1.9% do swojego portfela. Z kolei BlackRock, instytucja zarządzająca aktywami o wartości ponad 10 bilionów dolarów, dodała do swojego portfela 1,2 miliona akcji Adobe $ADBE+1.4% . Oczywiście, zawsze mądrze jest zrobić własne badania przed zainwestowaniem w firmę, więc przyjrzyjmy się obu tym dwóm nie tylko metaverse firmom.

1. Nvidia$NVDA

Marka Nvidia stała się synonimem najnowocześniejszych rozwiązań graficznych i wysokowydajnych systemów komputerowych. Powodem tego sukcesu jest procesor graficzny (GPU), układ zdolny do wykonywania trylionów obliczeń na sekundę. Chociaż firma Nvidia pierwotnie zaprojektowała procesory graficzne, aby zrewolucjonizować grafikę w grach wideo, te ultra-wydajne procesory zostały również zaadoptowane w centrach danych, gdzie obsługują duże obciążenia, takie jak analiza danych i sztuczna inteligencja (AI).

Firma Nvidia zdobyła pozycję lidera rynku w wielu branżach. Firma posiada ponad 90% udział w rynku akceleratorów dla superkomputerów i kart graficznych dla stacji roboczych oraz 83% udział w rynku dyskretnych procesorów graficznych dla komputerów PC. Ta dominacja była silnym czynnikiem wzrostu. W ciągu ostatniego roku przychody Nvidii wzrosły o 61% do 26,9 miliarda dolarów. Co ważniejsze, metawersja oferuje kolejną ścieżkę wzrostu dla firmy produkującej półprzewodniki, a Nvidia już korzysta z tej możliwości.

Niedawno uruchomiona platforma Nvidia Omniverse umożliwia twórcom 3D z różnych branż (np. architektura, media, tworzenie gier) współpracę w czasie rzeczywistym we wspólnej przestrzeni wirtualnej. Technologia ta mogłaby zostać wykorzystana do tworzenia wirtualnych krajobrazów, miast i akcesoriów w metawersum. Niedawno firma Nvidia uruchomiła Omniverse Avatar, platformę do tworzenia napędzanych sztuczną inteligencją cyfrowych automatów, które widzą, słuchają, mówią i podejmują decyzje. Technologia ta może zostać wykorzystana do zapełnienia metawersum postaciami niegrającymi.

Po prostu, jest wiele powodów, aby posiadać te akcje i nie jest zaskakujące, że JPMorgan kupuje więcej. Silna pozycja konkurencyjna Nvidii zarówno w zakresie grafiki 3D jak i AI powinna czynić z akcji długoterminową inwestycję.

2. Adobe $ADBE+1.4%

Gigant oprogramowania, firma Adobe, dzieli swoją działalność na dwa rozwijające się segmenty: media cyfrowe i doświadczenia cyfrowe. Pierwsza z nich obejmuje wysokiej klasy aplikacje do pracy twórczej, takie jak Photoshop i Premiere Pro, a także aplikacje do obsługi dokumentów cyfrowych, takie jak Adobe Sign do składania podpisów elektronicznych. Do tych ostatnich zalicza się napędzane sztuczną inteligencją oprogramowanie do analityki, marketingu i handlu.

Firma Adobe jest oczywiście znana ze swojej wiedzy w zakresie kreatywności i projektowania, ale stała się siłą napędową także w innych branżach. Firma Forrester Research uznała niedawno firmę Adobe za lidera w dziedzinie oprogramowania marketingowego dla przedsiębiorstw i zarządzania treścią, a Everest Group wyróżnił ją za lidera w dziedzinie platform cyfrowych. Niemniej jednak, firma odgrywa kluczową rolę w pomaganiu klientom w angażowaniu konsumentów i utrzymywaniu ich lojalności, co stanowi wartość dodaną, która znajduje oddźwięk w praktycznie każdej branży.

W ciągu ostatniego roku przychody wzrosły o 23% do 15,8 miliarda dolarów, dzięki solidnemu wzrostowi w segmentach mediów cyfrowych i doświadczeń cyfrowych, a wolne przepływy pieniężne skoczyły o 30% do 6,9 miliarda dolarów. Jednak kierownictwo szacuje całkowity adresowalny rynek (TAM) firmy Adobe na 205 mld USD, co oznacza, że firma wykorzystała mniej niż 8% swoich możliwości rynkowych.

Co więcej, oczekuje się, że jego TAM będzie się jeszcze bardziej powiększać wraz z dalszym rozwojem metawersum. Oprogramowanie marketingowe i biznesowe firmy Adobe będzie tak samo ważne w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Podobnie, kreatywne oprogramowanie, takie jak Adobe Substance 3D - pakiet narzędzi do projektowania i teksturowania modeli 3D oraz renderowania scen 3D - będzie przydatne w budowaniu każdego wirtualnego świata. W rzeczywistości Substance 3D jest jednym z wielu produktów programowych, które integrują się z Nvidia Omniverse.

Biorąc pod uwagę szerokie portfolio najlepszych w swojej klasie produktów firmy Adobe, łatwo zrozumieć, dlaczego BlackRock wzmocnił swoją pozycję. W ciągu następnej dekady Adobe powinno skorzystać z takich czynników jak transformacja cyfrowa i metawersja, a moim zdaniem te akcje wzrostowe przyniosą rynkowe zyski.

Jestem pewien, że wszyscy możemy się zgodzić, że te akcje byłyby dobrymi zakupami nawet bez wchodzenia w metawersum. Dla mnie jest to więc kolejny czynnik, który ma nas przekonać do zakupu tych akcji, tak jak zrobili to najwięksi inwestorzy, tacy jak JP Morgan i BlackRock, którzy mają znacznie więcej informacji i badań niż my. Co mnie zaskoczyło, to adresowalność rynku dla Adobe, jak dotąd tylko 8% ? To niesamowita przestrzeń do rozwoju.

To nie jest porada inwestycyjna, a jedynie opinia inwestora indywidualnego.

Źródło.