7 długoterminowych akcji, które możesz kupić od razu i trzymać do 2030 roku

Warren Buffett mówi, że prawdziwe inwestowanie jest proste, ale nie łatwe. Tak, rzeczywiście inwestowanie jest z natury proste, trzeba tylko trzymać akcje świetnej firmy wystarczająco długo. Chodzi o to, że kiedy przychodzi do praktyki, trudno jest znieść wszystkie wzloty, upadki, kryzysy, wiadomości i jeszcze raz wiadomości, które atakują cię ze wszystkich stron. Ale jeśli poważnie myślisz o inwestowaniu, musisz się zaangażować. Tak jak w przypadku tych 7 akcji.

W ciągu ostatnich pięciu lat akcje Tesli $TSLA zwróciły nieco ponad 2.000%. W tym samym okresie, akcje Nvidia $NVDA zwróciły 950%. To tylko kilka przykładów. Lista multi-baggerów z ostatnich kilku lat jest znacząca. Mimo że okres ten jest stosunkowo wyjątkowy, statystyki te stanowią wyraźny dowód na to, że inwestowanie długoterminowe się opłaca.

A jeśli poprzednie dwie spółki Cię nie przekonały - Apple $AAPL zwróciło 480% w ciągu ostatnich pięciu lat. Wydaje się to nieco umiarkowane w porównaniu z Teslą czy Nvidią, ale nawet 400% zwrotu w tym okresie jest znaczące. Żadna konwencjonalna klasa aktywów nie zapewniłaby tak znakomitych zwrotów.

Porozmawiajmy więc o siedmiu długoterminowych akcjach, które prawdopodobnie będą tworzyć wartość z potencjałem wielokrotnego zwrotu.

XPeng $XPEV

Akcje spółki XPEV to jeden z najlepszych picków z segmentu pojazdów elektrycznych (EV). Biznes EV ma wieloletni wiatr w plecy, a to daje możliwość szerokiego kreowania wartości. Dzięki technologii jako czynnikowi różnicującemu, XPeng jest przygotowany do przetrwania i rozwoju w nadchodzących latach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje XPEV poruszały się w bok. Uważam, że korekta cenowa jest dobrą okazją do akumulacji. Silne wybicie w górę wydaje się być nieuniknione, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji gospodarczej.

W czwartym kwartale 2021 roku XPeng odnotował dostawy na poziomie 41 751 pojazdów. W ujęciu rok do roku dostawy wzrosły o 222%. Wydaje się, że dostawy pozostaną na wysokim poziomie do 2022 roku.

W październiku 2021 r. firma rozpoczęła dostawy do klientów trzeciego modelu produkcyjnego, P5. Ponadto firma wprowadziła model G9 we wrześniu 2021 roku. Dostawy tego SUV-a rozpoczną się w III kwartale 2022 r. G9 będzie sprzedawany również na rynkach europejskich.

Te dwa modele zapewnią solidne dostawy w latach 2022 i 2023. Warto również zauważyć, że XPeng ma większe plany na froncie technologicznym. W 2024 roku firma planuje zaprezentować latający samochód, który będzie w stanie poruszać się również po drogach.

Overall, with research and development at the forefront, XPeng is well positioned to create wealth for its shareholders over the long term.

Marathon Digital $MARA

Świat kryptowalut jest wciąż w początkowej fazie rozwoju. Jest wiele miejsca dla startupów kryptowalutowych na rozwój i dywersyfikację. Marathon Digital wydaje się być jedną z najlepszych długoterminowych akcji do rozważenia jako proxy dla Bitcoin $BTC/USD lub inwestycji w kryptowaluty.

Wraz z ostatnią korektą na Bitcoinie, akcje MARA spadły do 28 dolarów. Wydaje się, że jest to dobra okazja do kupna, ponieważ spółka jest nastawiona na silny wzrost w 2022roku.

W III kwartale 2021 roku Marathon Digital odnotował hash rate na poziomie 2,7EH/s. Przy zapisanych górnikach, firma oczekuje, że hash rate wzrośnie do 13.3EH/s. Oznaczałoby to wielokrotny wzrost przychodów.

Marathon spodziewa się wydobywać 66 Bitcoinów dziennie do połowy 2022 roku. Nawet gdyby Bitcoin był sprzedawany po 45 000 USD, oznaczałoby to potencjalny miesięczny przychód w wysokości 89,9 mln USD. Ponadto, potencjał rocznych przychodów przekroczy 1,0 mld USD.

Kluczowe jest to, że wraz z agresywnym rozwojem działalności wydobywczej, nastąpi znaczny wzrost cyfrowych aktywów firmy. Pozostawiłoby to wystarczającą przestrzeń dla ekspansji i dywersyfikacji po 2022 r.

Na przykład, Hive Blockchain $HIVE, mniejszy partner, zdywersyfikował się w wydobycie Ethereum $ETH/USD. Hive dokonał również strategicznych inwestycji w DeFi i NFT. W ciągu najbliższych pięciu lat Marathon Digital będzie prawdopodobnie czymś więcej niż tylko firmą zajmującą się wydobyciem bitcoinów.

Pfizer $PFE

Po dłuższym okresie ruchu od dołu do boku, nastąpiło silne wybicie akcji PFE. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje wzrosły o 41%. Jednak biorąc pod uwagę, że akcje PFE wciąż są notowane na wskaźniku ceny do zysku 11,07, uważam, że istnieje dalszy potencjał wzrostowy.

Spółka ma również szanse na tworzenie wartości w długim okresie. Uważam, że istnieją dwa mocne powody, aby trzymać się tego poglądu.

Przede wszystkim Pfizer jest jednym z wiodących graczy na rynku szczepionek przeciwko Covid-19, co wpływa na wzrost sprzedaży i przepływów pieniężnych firmy. Tylko w 2021 roku firma spodziewa się, że przychody z tej szczepionki wyniosą 36 miliardów dolarów. W związku z przyjmowaniem dawek przypominających i szczepień wśród nastolatków, przychody ze szczepionek prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie w 2022 r. To wzmocni pozycję gotówkową firmy w zakresie rozwoju organicznego i opartego na przejęciach.

Ponadto Pfizer posiada już solidną linię produktów. Według stanu na listopad 2021 roku firma posiadała 29 kandydatów na leki w badaniach III fazy i 29 w badaniach II fazy. Wyłączając wpływ szczepionki, firma spodziewa się dwucyfrowego wzrostu zysku na akcję (EPS) do 2025 roku.

W grudniu 2021 roku Pfizer ogłosił przejęcie firmy Arena Pharmaceuticals. Dzięki temu przejęciu firma wejdzie w fazę rozwoju kandydatów terapeutycznych z zakresu gastroenterologii, dermatologii i kardiologii. W listopadzie 2021 r. Pfizer sfinalizował również transakcję przejęcia Trillium Therapeutics. Ta ostatnia zajmuje się opracowywaniem terapii w leczeniu nowotworów.

Agresywna akwizycja może jeszcze bardziej podnieść prognozę zysku na akcję na najbliższe lata. Dlatego też akcje PFE znajdują się w czołówce nazw do rozważenia na liście akcji długoterminowych.

Tilray $TLRY

Oczekuje się, że do 2030 roku rynek marihuany w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do 100 miliardów dolarów. W tym samym roku wartość rynku medycznej marihuany ma wynieść 53,88 miliardów dolarów. W związku z tym w najbliższych latach na rynku istnieje duża szansa.

Gdybym miał wybrać jedną akcję do ekspozycji na marihuanę, byłyby to akcje TLRY. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje te nie radziły sobie zbyt dobrze. Jednak po ostatnich wynikach kwartalnych wszystko wskazuje na to, że sytuacja może się odwrócić.

Jest kilka pozytywów, które warto odnotować w Q2 2022. Tilray odnotował w tym kwartale zysk i był to 11 kwartał z rzędu, w którym odnotował dodatni wynik EBITDA operacyjna. Tilray poczynił również znaczne postępy w segmencie medycznej marihuany i obecnie posiada 20% udział w rynku niemieckim.

W segmencie marihuany rekreacyjnej firma ma już wiodący udział w rynku kanadyjskim. Wraz z możliwą legalizacją na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych, firma ma szansę przyspieszyć swój rozwój.

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2021 roku prezes firmy Irwin D. Simon podzielił się listem z akcjonariuszami. Jego celem było podzielenie się planem osiągnięcia 4 miliardów dolarów przychodu do 2024 roku. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, Tilray jest przygotowany na olbrzymi wzrost.

PayPal Holdings $PYPL

Akcje PYPL znajdowały się w ostatnim czasie w trybie korekty. Spadek ten jest jednak dobrą okazją do długoterminowej akumulacji.

Jeśli chodzi o wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, należy zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie.

Po pierwsze, PayPal uważa, że całkowity adresowalny rynek wynosi 110 bilionów dolarów. Daje to szerokie pole do wzrostu przychodów i przepływów pieniężnych.

Ponadto, celem firmy jest osiągnięcie przychodów na poziomie 50 mld USD do 2025 roku. Przychody wzrosną zatem prawie dwukrotnie w stosunku do obecnego poziomu w ujęciu rocznym.

Ponadto, PayPal odnotował wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,3 mld USD w III kwartale 2021 r. Oznaczałoby to annualizowany FCF na poziomie 5,2 mld USD. Jeśli przychody podwoją się do 2025 roku, PayPal będzie w stanie osiągnąć roczny FCF na poziomie co najmniej 10 mld USD.

PayPal wykorzystuje również przejęcia do penetracji atrakcyjnych rynków. We wrześniu 2021 roku firma przejęła firmę Paidy. To znacznie wzmocniło obecność firmy w Japonii.

Warto również zauważyć, że PayPal pozwala już użytkownikom w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na kupowanie, sprzedawanie i posiadanie kilku kryptowalut. Jest to kolejny obszar rozwoju firmy w ciągu najbliższych kilku lat.

W ciągu ostatnich pięciu lat akcje PYPL przyniosły zwrot w wysokości 350%. Nie zdziwiłbym się, gdyby te zyski powtórzyły się w ciągu najbliższych pięciu lat.

Target Corporation $TGT

Sektor konsumencki jest kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy w USA. W sektorze konsumenckim kluczową rolę odgrywają wydatki na sprzedaż detaliczną. Dlatego też posiadanie akcji detalicznych w portfelu ma sens.

Target Corporation jest na wysokiej trajektorii wzrostu. W III kwartale 2021 r. sprzedaż porównywalna wzrosła o 12,7% w ujęciu rocznym. Dodatkowo, wzrost porównywalnej sprzedaży cyfrowej przyspieszył o 29%.

Target rozbudowuje swoje możliwości wielokanałowe. W ciągu najbliższych kilku lat firma planuje inwestować 4 miliardy dolarów rocznie. Inwestycje te będą dotyczyły otwierania nowych sklepów, przebudowy sklepów oraz usprawnienia usług realizacji zamówień. Dzięki tym inwestycjom Target jest przygotowany do dalszego rozwoju.

Warto również zauważyć, że akcje TGT mają przyszłą annualizowaną stopę dywidendy na poziomie 3,6 USD. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. spółka odnotowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 5,6 mld USD oraz wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,1 mld USD. Spółka posiada wystarczające zasoby finansowe do wypłaty dywidendy i zwiększenia odkupu akcji.

Z punktu widzenia wyceny, akcje TGT notowane są na wskaźniku forward price-to-earnings na poziomie 18,15. Biorąc pod uwagę potencjalne momentum wzrostowe, akcje wydają się tanie.

Chevron Corporation $CVX

Akcje CVX znajdowały się w trendzie wzrostowym przez ostatnie kilka kwartałów. Biorąc pod uwagę trend wzrostowy na ropie Brent, nie jest to zaskakujące. Uważam, że Chevron jest jedną z czołowych nazw w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, którą warto rozważyć wśród długoterminowych akcji do trzymania.

Jednym z powodów, dla których warto polubić Chevron, jest jego niska wielkość aktywów na progu rentowności. Nawet w 2020 roku, kiedy ceny ropy naftowej gwałtownie spadły w wyniku pandemii, firma odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

W trzecim kwartale 2021 roku Chevron zaraportował OCF w wysokości 8,6 mld USD. Przekłada się to na annualizowany OCF w wysokości 34,4 mld USD. Dzięki dużej elastyczności finansowej, firma jest w stanie dokonywać agresywnych inwestycji. Warto zaznaczyć, że spółka podała wskaźnik odtworzenia rezerw na poziomie 99% w latach 2016-2020.

Ponadto Chevron wypłaca roczną dywidendę w wysokości 5,36 USD. Dywidendy prawdopodobnie zostaną utrzymane ze względu na potencjał przepływów pieniężnych.

Inną ważną zaletą dużej elastyczności finansowej jest to, że firma może agresywnie inwestować w aktywa związane z energią odnawialną. W ciągu najbliższych kilku lat firma planuje kilkakrotnie zwiększyć produkcję gazu ziemnego ze źródeł odnawialnych. Chevron inwestuje również w projekty związane z paliwami wodorowymi i wychwytywaniem dwutlenku węgla.

To nie jest rekomendacja inwestycyjna. Autorem tego wyboru jest analityk Faisal Humayun.