3 akcje cyberbezpieczeństwa, które mogą skorzystać na boomie AI

Sztuczna inteligencja rozwija się niezwykle szybko. Jednocześnie rośnie liczba związanych z nią ryzyk.

CEO Anthropica Dario Amodei należy do osób, które od dawna ostrzegają, że bezpieczeństwo musi nadążać za rozwojem AI.

Właśnie dlatego dziś sens ma przyjrzenie się sektorowi, który może na tym długoterminowo skorzystać:

Cyberbezpieczeństwo.

Wybrałem 3 spółki:

1. CrowdStrike $CRWD

CrowdStrike to jedna z najszybciej rosnących firm czysto cyberbezpieczeństwowych.

Jej platforma Falcon chroni urządzenia, tożsamości, chmurę i dane firmowe.

📈 Przychody rosły o 26%

🔁 ARR rosło o 25%

🚀 Nowe ARR wzrosło o 51%

💰 Firma generuje jednocześnie bardzo silne wolne przepływy pieniężne

Co mi się podoba? Silny wzrost, powtarzalne przychody i ogromna przestrzeń do dalszego rozwoju wraz z AI.

Ryzyko? Wycena. Rynek już dziś oczekuje bardzo wysokiego przyszłego wzrostu. (forward p/e = 150)

2. Palo Alto Networks $PANW

Palo Alto Networks ma znacznie szerszą platformę bezpieczeństwa.

Chroni sieci, chmurę, dane i operacje bezpieczeństwa firm.

Jej główną strategią jest tzw. platformizacja – klient korzysta z wielu produktów bezpieczeństwa od jednej firmy.

📈 Przychody +34%

🚀 Next-Generation Security ARR +63%

💰 Bardzo silne przepływy pieniężne

Co mi się podoba? Połączenie wzrostu, wielkości i szerokiego ekosystemu.

Jeśli firmy zaczną z powodu AI znacząco zwiększać budżety na bezpieczeństwo, Palo Alto może być jednym z głównych zwycięzców.

Ryzyko? Wycena (forward p/e = 75)

3. Cisco $CSCO

Cisco to nieco inny przypadek.

Nie jest to czysta firma cyberbezpieczeństwa. Jej główny biznes to sieci – przełączniki, routery i infrastruktura centrów danych.

To jednak jednocześnie jej zaleta.

Cisco już jest częścią infrastruktury ogromnej liczby firm i może im oprócz sieci sprzedawać także rozwiązania bezpieczeństwa.

Po akwizycji Splunka dodatkowo znacząco umocniło swoją pozycję w obszarze bezpieczeństwa i analizy danych.

🤖 Korzysta ze wzrostu infrastruktury AI

🔐 Jednocześnie rozwija cyberbezpieczeństwo

🌍 Ma bardzo szeroką bazę klientów

Co mi się podoba? Cisco może korzystać z dwóch trendów jednocześnie:

Infrastruktura AI + cyberbezpieczeństwo.

To mniej agresywna opcja niż CrowdStrike, ale jednocześnie znacznie bardziej zdywersyfikowana.

Podsumowanie:

🔥 CrowdStrike – największy czysty zakład na wzrost cyberbezpieczeństwa.

🛡️ Palo Alto Networks – według mnie najlepsze połączenie wzrostu i silnej platformy.

🌐 Cisco – bardziej konserwatywna opcja, która korzysta głównie z infrastruktury AI.

Dla mnie jednak najważniejsza jest jedna rzecz:

Cyberbezpieczeństwo może być jednym z największych „drugich zwycięzców” boomu AI.

Im więcej AI używają firmy, tym więcej danych, systemów i infrastruktury będą musiały chronić.

I właśnie dlatego będę ten sektor w najbliższych latach obserwował bardzo uważnie.

💎 A jeśli interesują Was moje bardziej szczegółowe analizy, konkretne zakupy i sprzedaże oraz inne treści, których publicznie nie udostępniam, możecie dołączyć do mojego członkostwa tutaj na Buliosie. Znajdziecie tam mnóstwo dodatkowych korzyści i treści dla tych, którzy chcą śledzić moje portfolio i decyzje inwestycyjne głębiej.