Kilka nowości w moim portfelu na trochę spekulacji, może coś Was zainteresuje

$AIP (Arteris)

- Tworzą IP dla układów scalonych (połączenia wewnątrz SoC – bez tego układy AI nie działają efektywnie)

- Korzystają z trendu AI – im bardziej skomplikowane układy, tym więcej ich technologii potrzeba

- Dlaczego tak: dźwignia na cały boom półprzewodników

- Ryzyko: mała firma, zależna od kilku dużych klientów, póki co słabszy cashflow

$ALMU (Aeluma)

- Materiały do układów + optoelektronika (lidary, AI, obronność)

- Bardzo wczesny etap

- Dlaczego tak: może to być ukryty klejnot, jeśli się przyjmie

- Ryzyko: mała firma, niewiele osób, wysoka spekulacja

$EME (Emcor)

- Inżynieria, instalacje elektryczne, infrastruktura (centra danych, przemysł)

- Dlaczego tak: AI = centra danych = ktoś to musi zbudować → oni zarabiają „łopatą”

- Ryzyko: cykliczny biznes, zależność od kondycji gospodarki

$EXTR (Extreme Networks)

- Infrastruktura sieciowa (Wi‑Fi, sieci w chmurze)

- Dlaczego tak: wzrost danych + AI = większe zapotrzebowanie na sieci

- Ryzyko: silna konkurencja (Cisco itp.), mniejszy gracz

$ONON (On Holding)

- Obuwie sportowe (konkurencja Nike, Adidas)

- Rośnie szybko, buduje markę

- Dlaczego tak: historia wzrostu + pozycjonowanie premium

- Ryzyko: wycena, handel detaliczny jest cykliczny, hype może opaść

$SOI.PA (Soitec)

- Specjalne wafry dla układów (technologia SOI)

- Dostawca dla motoryzacji, 5G, AI

- Dlaczego tak: krytyczny element łańcucha dostaw układów

- Ryzyko: cykliczność półprzewodników, zależność od popytu

Zobaczymy, co z tego będzie