Já jsem minulý rok přemýšlel o $LMT, ale nenakoupil jsem a zatím to jenom sleduji.

Zbrojní průmysl EU je teď drahý, na druhou stranu věřím, že ta cena může být oprávněná vzhledem k odůvodněným očekáváním budoucího růstu. Vzhledem k politice USA jsou podle mě ve hře nové a větší spolupráce v tomto sektoru (momentálně například jednání s Kanadou o snížení závislosti na USA).

Státy EU začínají do obranného průmyslu pouštět více ze státních rozpočtů a vzhledem k politikám EU a Trumpa se domnívám, že tento sektor z dlouhodobého hlediska růst bude. V krátkodobém horizontu se podle mě můžeme dočkat vysoké volatility, ale z dlouhodobého pohledu bych se nedivil, kdyby akcie v následujících letech vzrostly i přes aktuální vysokou cenu. Tzn. pokud ti jde o rychlé zhodnocení, jdeš podle mě pozdě, pokud ti jde o dlouhodobou investici, řekl bych, že to může mít smysl.

Z konkrétních evropských akcií bych se podíval na $SAABF $HO.PA $LDO.MI , ale určitě bude víc příležitostí.

Thales i Leonardo mají za mě výhodu, že jsou částečně vlastněny státem. SAAB může být zajímavý z hlediska spolupráce s Kanadou, se kterou má nějakou historii a zároveň nabízí konkurenci v oblasti vojenského letectví se svými Gripeny.

Všechny tři společnosti mají podle mě šanci těžit z politiky EU ohledně zbrojařství. Ale akcie nejsou levné a určitě je zapotřebí si udělat vlastní analýzu.

Já osobně akcie všech tří výše zmíněných společností v posledních dnech prodával a peníze přesunul právě do USA, protože mi přijde, že tam teď příležitost z dlouhodobého hlediska je vyšší (podhodnocené velké společnosti s potenciálem vysokého růstu X drahé akcie v Evropě, které podle mě při aktuálních cenách nikam neutečou). Ale samozřejmě tato úvaha může být chybná a ponechám ji tvému vlastnímu posouzení.

Mě docela zaujalo $BAESF, ale cena je teď moc vysoko, takže by to chtělo nějakou korekci.