Autonomiczna jazda: inwestycyjna żyła złota?
W świecie, w którym przemysł motoryzacyjny szybko się zmienia, jednym z kluczowych graczy, który nieustannie przesuwa granice tego, co jest możliwe, jest firma, która wyznacza tempo w technologii autonomicznej jazdy od momentu jej powstania w 1999 roku. Ich innowacyjne podejście do zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i pojazdów autonomicznych oznacza, że ich technologia znajduje się obecnie w samochodach od BMW po General Motors, od Europy po Azję.
Wraz z pojawieniem się nowej generacji chipów EyeQ6H, które obiecują 3-krotny wzrost wydajności, oraz zaawansowanych systemów, takich jak SuperVision, firma przygotowuje się na nową erę bezpieczeństwa i wydajności ruchu drogowego. Chociaż ostatnie wyniki finansowe wykazały spadek sprzedaży, kluczowe innowacje i silny bilans firmy sugerują, że nadchodzący okres może przynieść ekscytujące możliwości. Przy prognozach analityków sugerujących potencjał wzrostu do 100%, jest to idealny czas dla inwestorów poszukujących wizji i postępów technologicznych, które mogą zmienić przyszłość branży motoryzacyjnej.
Wprowadzenie do spółki
Mobileye Global $MBLY+17.0% to renomowana firma specjalizująca się w technologiach autonomicznej jazdy i zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS). Założona w 1999 r. w Izraelu, jest obecnie obecna na całym świecie dzięki biurom i partnerom na całym świecie. Siedziba firmy znajduje się w Jerozolimie, ale jej technologie są zintegrowane z pojazdami produkowanymi przez producentów samochodów w Ameryce Północnej, Europie, Azji i innych regionach.
Firma koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy. Mobileye jest najbardziej znana ze swojej zdolności do tworzenia zaawansowanych czujników, systemów kamer i oprogramowania, które umożliwiają wykrywanie i analizę sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym. Ich główne obszary zainteresowania obejmują zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, w tym automatyczne hamowanie awaryjne, adaptacyjny tempomat i systemy utrzymywania pasa ruchu. Firma koncentruje się również na autonomicznej jeździe, opracowuje technologie dla w pełni zautomatyzowanych pojazdów i oferuje zaawansowane systemy mapowania i lokalizacji.
Mobileye może pochwalić się postępem technologicznym, który obejmuje takie produkty jak chipy EyeQ - zaawansowane układy przetwarzania obrazu, które umożliwiają skuteczne wykrywanie obiektów w czasie rzeczywistym. Ich system Mobileye 8 Connect łączy sprzęt i oprogramowanie w celu zwiększenia wydajności i niezawodności, podczas gdy Road Experience Management (REM) zapewnia dokładne informacje o warunkach drogowych i aktualizuje dane drogowe w czasie rzeczywistym.
Partnerstwa i historia
Firma nawiązała znaczące partnerstwa z wiodącymi producentami samochodów, w tym z BMW, Audi i General Motorsumożliwiając integrację swojej technologii z pojazdami tych producentów. W 2017 r. firma Mobileye stała się własnością firmy Intelco wzmocniło jego pozycję rynkową i umożliwiło połączenie jego technologii z procesorami Intela, jeszcze bardziej rozszerzając jego ofertę w zakresie autonomicznej jazdy.
Historia Mobileye rozpoczyna się w 1999 roku, kiedy to została założona przez Amita Murta i jego zespół w celu opracowania technologii zwiększającej bezpieczeństwo jazdy za pomocą systemów kamer. Stopniowo firma rozwijała się, wchodząc na giełdę NASDAQ w 2014 roku i kontynuując rozwój i poszerzanie swojego portfolio produktów i technologii. Obecnie Mobileye jest światowym liderem w dziedzinie autonomicznej jazdy, nieustannie wprowadzając innowacje i przyczyniając się do bezpieczniejszej przyszłości transportu.
- Chociaż Intel przejął firmę w 2017 r., to w 2022 r. przeprowadziła ona pierwszą ofertę publiczną, więc akcje $MBLY+17.0% nadal znajdują się w obrocie publicznym. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Mobileye Global: implikowany potencjał wzrostu na poziomie 100%?
Mobileye Global Inc.
MBLYPodczas gdy analityk Citigroup Itay Michaeli kilkakrotnie obniżał swoją cenę docelową dla Mobileye, obecna cena docelowa stanowi atrakcyjny potencjał wzrostu o 100% w stosunku do kursu akcji z końca ubiegłego tygodnia.
Optymizm Michaeli wiąże się przede wszystkim z oczekiwaniem, że postępy w autonomicznych pojazdach (AV) - choć brzmi to jak frazes - zwiększą popularność technologii Mobileye. Obejmuje to ich platformę EyeQ6H nowej generacji, która jest scentralizowanym chipem o 3-krotnie większej mocy niż poprzednia wersja i której zadaniem będzie poprawa możliwości ADAS w pojazdach autonomicznych.
Raport badawczy Michaeli podkreśla również postępy w technologii SuperVision firmy Mobileye, która jest kompleksowym systemem ADAS obsługiwanym przez 11 kamer, mapy oparte na Road Experience Management (REM) i nowe scentralizowane układy EyeQ. Technologia SuperVision oferuje wsparcie dla poziomu 2, 3 i 4 możliwości autonomicznych.
Kolejnym czynnikiem przemawiającym na korzyść Mobileye jest nienaganny bilans. Firma generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a na dzień 30 marca posiadała 1,2 mld USD w gotówce i równoważnych aktywach, bez zadłużenia.
Jak wyglądał ostatni kwartał?
W dniu 25 kwietnia 2024 r. spółka Mobileye Global opublikowała wyniki finansowe za 3 miesiące zakończone 30 marca 2024 r. Wyniki za I kwartał wskazują na znaczny spadek przychodów o 48% rok do roku do 239 mln USD. Spadek ten przypisuje się znacznemu zużyciu zapasów przez klientów Tier 1.
Strata na akcję (EPS) wyniosła -0,27 USD w ujęciu GAAP i -0,07 USD w ujęciu skorygowanym (Non-GAAP). Zużycie zapasów i oczekiwany harmonogram dostaw SoC EyeQTM w 2024 r. są zgodne z wcześniejszymi prognozami. Ogłoszenie przez Grupę Volkswagen szerokiego kontraktu produkcyjnego na zaawansowane produkty w I kwartale doprowadziło do rozszerzenia zakresu zaawansowanych negocjacji z innymi globalnymi producentami samochodów.
"W I kwartale wygenerowaliśmy przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 40 mln USD . Nasz bilans jest silny - 1,2 mld USD w gotówce i równoważnych aktywach oraz brak zadłużenia na dzień 30 marca 2024 r.".
Prezes i dyrektor generalny Mobileye, profesor Amnon Shashua, powiedział: "Wyniki finansowe za I kwartał odzwierciedlają reset w łańcuchu dostaw w miarę zużywania nadwyżek zapasów utrzymywanych przez naszych klientów. Cieszymy się, że zużycie zapasów i związany z tym wzrost przychodów wydają się być zgodne z tym, co przedstawiliśmy w styczniu".
Shashua zauważył ponadto, że pod względem rozwoju biznesu i strategii, I kwartał był bardzo produktywny, ponieważ wygenerował trakcję w różnych falach przyszłego wzrostu. Podstawowy i rozszerzony o chmurę biznes ADAS osiągnął rekordowy poziom wygranych projektów pod względem przyszłego przewidywanego wolumenu, częściowo dzięki nowym funkcjom i technologiom wbudowanym w produkt EyeQ6L.
"Nasz pipeline rozwojowy dla SuperVisionTM i ChauffeurTM rozszerzył się w ciągu kwartału, odzwierciedlając kluczowe ogłoszenia o wygranych projektach od Volkswagen Group i rosnący konsensus wśród producentów samochodów, że systemy "oko-na-ręce-wyłączone" (z możliwością przejścia do "oko-wyłączone") są kluczowymi elementami niezbędnymi w pojazdach głównego nurtu w najbliższej przyszłości".
Oczekiwania analityków
Na podstawie 13 analityków z Wall Street, którzy zaoferowali 12-miesięczne ceny docelowe dla Mobileye Global, Inc. w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Średnia cena docelowa wynosi 37,08 USD, przy wysokiej prognozie 53,00 USD i niskiej prognozie 25,00 USD.
Na Bulios znajdziesz wiele inspiracji, ale oczywiście ostateczny wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie. Praktyczne narzędzia w ramach członkostwa Bulios Black są zawsze do Twojej dyspozycji.