UiPath (PATH) - okazja czy tonący statek?

Wyniki akcji:

- Akcje spółki PATH spadły o ponad połowę w stosunku do lutowego maksimum.

- Spadek o 35% w ciągu jednej sesji giełdowej po rozczarowujących wynikach za I kwartał.

Zarządzanie i perspektywy:

- Nagłe odejście prezesa Roba Enslina wywołało niepokój wśród inwestorów.

- Obniżenie prognozy przychodów do 1,405-1,410 mld USD (poprzednio 1,555-1,560 mld USD).

Presja konkurencji:

- Konkurent C3.ai podniósł prognozę przychodów do 382,5 mln USD, co oznacza wzrost o 43% rok do roku.

- Obniżenie prognozy $PATH wskazuje na utratę przewagi konkurencyjnej nad C3.ai.

Kondycja finansowa:

- Strata GAAP w wysokości 87 mln USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Wygenerowanie dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 325 mln USD w ciągu ostatniego roku.

Wycena:

- Akcje $PATH notowane są na poziomie około 20,5-krotności kroczących wolnych przepływów pieniężnych.

- Długoterminowa szansa na wzrost dla inwestorów poszukujących rentownych firm programistycznych.

Baza klientów:

- Wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 118% w dolarach netto.

- Partnerstwo z Microsoft i integracja z Copilot dla Microsoft 365.

- Akcje są potencjalnie atrakcyjne dla inwestorów długoterminowych po znacznym spadku.

- Perspektywy wzrostu dzięki rosnącemu popytowi na automatyzację powtarzalnych zadań biurowych.

- Akcje spadły o -56% od lutowego maksimum.

- Obniżona prognoza przychodów: 1,405-1,410 mld USD wobec 1,555-1,560 mld USD poprzednio.

- Marża zysku: generuje dodatnie wolne przepływy pieniężne w wysokości 325 mln USD.

- Wycena: 20,5-krotność bieżących wolnych przepływów pieniężnych.

- Utrzymanie klientów: 118% wskaźnik utrzymania klientów w dolarach netto.

Jaka jest Twoja opinia o spółce?