Berkshire Hathaway i rekordowa ilość gotówki.
Berkshire Hathaway poinformowało w sobotę o dużym wzroście zysku operacyjnego w trzecim kwartale, a także o rekordowej ilości gotówki, ponieważ Warren Buffett nie widział zbyt wielu okazji do zawierania transakcji.
Zysk operacyjny konglomeratu z siedzibą w Omaha, który obejmuje zyski z niezliczonych firm, takich jak ubezpieczenia, koleje i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, osiągnął w ubiegłym kwartale 10,761 miliarda dolarów. To wzrost o 40,6% z 7,651 mld USD w tym samym kwartale rok temu.
Pod koniec września Berkshire posiadało rekordową ilość gotówki - 157,2 miliarda dolarów - przekraczając rekord 149,2 miliarda dolarów ustalony w trzecim kwartale 2021 roku.
"Wyrocznia z Omaha" korzysta z rosnących rentowności obligacji, kupując krótkoterminowe obligacje skarbowe o rentowności co najmniej 5%. Na koniec trzeciego kwartału konglomerat posiadał takie inwestycje o wartości 126,4 mld USD, co oznacza wzrost z około 93 mld USD na koniec ubiegłego roku.
Aktywność w zakresie odkupu nadal spowalniała, gdy akcje Berkshire osiągnęły rekordowy poziom w ciągu kwartału. Firma wydała 1,1 miliarda dolarów na odkupienie akcji, co daje łączną kwotę za dziewięć miesięcy w wysokości około 7 miliardów dolarów.
Akcje Berkshire klasy A wzrosły w tym roku o prawie 14%. Po osiągnięciu rekordowego poziomu 19 września, akcje spadły o około 6% od szczytu.
Geico, perła w koronie imperium ubezpieczeniowego Berkshire i "ulubione dziecko" Buffetta, odnotowało kolejny zyskowny kwartał z zyskami z ubezpieczeń w wysokości 1,1 mld USD. Ubezpieczyciel samochodowy jest w trakcie zmiany po utracie udziału w rynku na rzecz rywala Progressive.
BNSF odnotował jednak 15% spadek zysku, ponieważ jego oddział kolejowy zmagał się z niższymi wolumenami i wyższymi kosztami.
Strata inwestycyjna
Firma Buffetta odnotowała znaczną stratę inwestycyjną w wysokości 24,1 miliarda dolarów w trzecim kwartale, wynikającą głównie ze spadku jej dużego udziału w Apple. Akcje producenta iPhone'a spadły o 11,7% w ciągu kwartału, ale od tego czasu odzyskały ponad 3%.
Jak zwykle Berkshire Hathaway poprosił inwestorów, aby nie zwracali uwagi na kwartalne wahania w portfelu akcji.
"Kwota zysków/strat inwestycyjnych w danym kwartale jest zazwyczaj bez znaczenia i daje dochód (stratę) netto na akcję, co może być bardzo mylące dla inwestorów, którzy mają niewielką lub żadną wiedzę na temat zasad rachunkowości" - podała spółka w oświadczeniu.
Chociaż Berkshire odnotowało znaczny wzrost zysku operacyjnego, konglomerat przyznał się do negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę, a także ryzyka geopolitycznego i presji inflacyjnej.
"Na naszą działalność operacyjną w różnym stopniu wpłynęły działania rządu i sektora prywatnego mające na celu złagodzenie negatywnego wpływu gospodarczego wirusa COVID-19 i jego wariantów, a także rozwój konfliktów geopolitycznych, zakłócenia w łańcuchu dostaw i działania rządu mające na celu spowolnienie inflacji" - powiedział Berkshire. "Wpływ gospodarczy tych wydarzeń w dłuższej perspektywie nie może być obecnie racjonalnie oszacowany".