3 akcje, które mogą przynieść 5-krotny zysk w ciągu najbliższych 2 lat

Niektóre akcje, które mają mniejszą kapitalizację rynkową niż duże firmy technologiczne, mają tendencję do większych ruchów. Oznacza to większą zmienność tych tytułów, ponieważ potrzeba znacznie mniej, aby zmienić ich cenę. Aby akcje zyskały na wartości tak dużo w ciągu 2 lat, musiałyby osiągnąć średnią roczną stopę wzrostu wynoszącą około 124%. Ogólny średni roczny wzrost na rynku akcji w ciągu wielu dziesięcioleci jest bliższy 10%. Pięciokrotny wzrost w ciągu dekady nadal przewyższa średnią rynkową, ponieważ mówimy o wzroście o około 17,5% rocznie. Liczby te są wysokie i dlatego też mogą nie być w 100% prawdziwe. Mimo to kilku firmom udało się to zrobić w krótszym czasie w przeszłości, więc przyjrzyjmy się dzisiejszym 3 akcjom.

1) Paycom Software $PAYC

Paycom Software to amerykańska firma dostarczająca oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i usług płacowych. Ich platforma pozwala organizacjom uprościć i zautomatyzować procesy związane z rekrutacją, danymi pracowników, planowaniem, listą płac, urlopami i innymi operacjami HR.

Paycom Software umożliwia zamieszczanie ofert pracy, pozyskiwanie kandydatów, zarządzanie aplikacjami i elektroniczne podpisywanie umów o pracę. Pozwala również pracodawcom tworzyć harmonogramy zmian, śledzić obecność pracowników, zarządzać przerwami i urlopami oraz generować karty czasu pracy i podsumowania listy płac.

Wartość rynkowa Paycom Software osiągnęła niedawno prawie 19,5 miliarda dolarów, więc pięciokrotny wzrost oznaczałby prawie 100 miliardów dolarów . Czy to rozsądne? Cóż, na giełdzie wszystko jest możliwe - o ile tylko przekroczy oczekiwania, które zakładają roczny wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat na poziomie blisko 22% .

Akcje rzeczywiście wyglądają na niedowartościowane, z niedawnym wskaźnikiem ceny do sprzedaży na poziomie 12, znacznie poniżej średniej z pięciu lat wynoszącej 20, oraz wskaźnikiem ceny do zysków (P/E) na poziomie 42 - również znacznie poniżej średniej z pięciu lat

Firma dobrze się rozwija, a sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o 28% rok do roku, a zysk netto GAAP wzrósł o 30%. Przychody w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 75% od początku roku, podczas gdy zysk na akcję (EPS) wzrósł ponad dwukrotnie .

Firma ma dużo miejsca na rozwój i prowadzi ekspansję zagraniczną. Dyrektor generalny Chad Richison zauważył:"Nasze wyniki za I kwartał 2023 r. były doskonałe, z ogromnym wzrostem przychodów od nowych klientów i rosnącymi marżami, ponieważ popyt na automatyzację i nasze łatwe w użyciu rozwiązania HCM nadal rośnie...".

2. Aptiv $APTV

Aptiv to globalna firma technologiczna zajmująca się opracowywaniem i produkcją innowacyjnych systemów i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Jej produkty i technologie koncentrują się na bezpieczeństwie pojazdów, łączności i elektryfikacji. Aptiv był pierwotnie częścią Delphi Automotive, ale został wydzielony w 2017 roku w celu utworzenia oddzielnej firmy.

Aptiv współpracuje z producentami samochodów i innymi partnerami z branży motoryzacyjnej, aby wprowadzać innowacyjne technologie do pojazdów na całym świecie. Jej celem jest przyczynienie się do rozwoju bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i połączonych pojazdów przyszłości.

Dyrektor generalny Kevin Clark wyjaśnił, że"Aptiv jest firmą technologiczną, która zapoczątkuje następną generację aktywnego bezpieczeństwa, pojazdów autonomicznych, inteligentnych miast i łączności. Wnosimy dziesięciolecia doświadczenia w rozwiązywaniu najtrudniejszych wyzwań naszych klientów z duchem i pomysłowością start-upu".

Aptiv szybko się rozwija i w pierwszym kwartale osiągnął rekordowe przychody GAAP w wysokości 4,8 mld USD, co stanowi wzrost o 15% rok do roku, niemal rekordowe rezerwacje i dochód netto, który podwoił się w porównaniu z poziomem sprzed roku.

Stało się tak pomimo panujących niedoborów chipów i problemów związanych z inflacją. Do klientów Aptiv należą General Motors, Ford Motor Company, Tesla i Stellantis (który jest właścicielem marek Jeep i Dodge) - wraz z około 20 innymi dużymi producentami samochodów.

Wartość rynkowa Aptiv wynosiła ostatnio 27 miliardów dolarów, więc pięciokrotny wzrost oznaczałby około 135 miliardów dolarów . Jej akcje wyglądają na niedowartościowane na ostatnich poziomach, ze wskaźnikiem ceny do sprzedaży na poziomie 1,5 poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 1,9 i wskaźnikiem forward P/E na poziomie 23 poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 27.

3) Redfin $RDFN

Redfin to firma z branży nieruchomości, która koncentruje się na innowacyjnym podejściu do sprzedaży i kupna nieruchomości . Redfin zapewnia platformę internetową i aplikacje mobilne, które umożliwiają użytkownikom przeglądanie dostępnych nieruchomości, znalezienie agenta nieruchomości, przeglądanie zdjęć i wirtualnych wycieczek, uzyskiwanie informacji o cenach i nie tylko.

Redfin umożliwia właścicielom nieruchomości sprzedaż domu lub mieszkania za pośrednictwem platformy internetowej. Oferuje profesjonalną fotografię, reklamę online i wsparcie marketingowe, aby zmaksymalizować widoczność i zbywalność nieruchomości.

Akcje Redfin spadły o prawie 90% w stosunku do najwyższego poziomu z początku 2021 r., ale istnieje wiele powodów, aby optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Po pierwsze, jej akcje wydają się dość niedowartościowane, z ostatnim wskaźnikiem ceny do sprzedaży na poziomie 0,6, znacznie poniżej średniej z pięciu lat wynoszącej 3,2. Rynek nieruchomości jest obecnie słaby, częściowo z powodu inflacji i wyższych stóp procentowych. Są to jednak prawdopodobnie przejściowe problemy, a gdy rynek się odbije, Redfin może na tym skorzystać.

Wyniki za pierwszy kwartał oznaczały duży spadek zysków ze względu na obecne trudne otoczenie rynkowe. Firma odnotowała również mniejszą niż oczekiwano stratę netto w wysokości 61 mln USD, mniejszą niż rok temu. Strata wyniosła 90 milionów dolarów. Zarząd oczekuje, że firma osiągnie rentowność do końca 2023 roku.

To nie jest działalność związana z doradztwem finansowym. Udostępniam publicznie dostępne dane i dzielę się moimi poglądami na temat tego, jak radziłbym sobie w takich sytuacjach. Inwestowanie jest ryzykowne i każdy ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje.