Podsumowanie
Zacks Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Zacks. Pozycje w środku: 60. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,07%
- Wielkość funduszu
- $9,59M
- Pozycje
- 60
- Stopa dywidendy
- 0,61%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,07% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $9,59M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $188,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -1,8%
- Śr. market cap
- $120,9B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 3,85%
- ROIC
- 15,8%
- ROE
- 17,9%
- Marża brutto
- 39,3%
- Marża operacyjna
- 18,0%
- Marża netto
- 11,6%
- Payout ratio
- 60,0%
- Dług netto/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MOAltria MO 5,0%
- 2 JPJPMorgan JPM 4,1%
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,8%
- 4 NWNorthWestern Corporation NWE 3,7%
- 5 CVChevron CVX 3,6%
- 6 UNUnum Group UNM 3,1%
- 7 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 3,1%
- 8 BBH SWEEP VEHICLE 2,9%
- 9 TRT. Rowe Price TROW 2,8%
- 10 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 2,7%
Pozycje w funduszu: 60. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 16 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Wielka Brytania 2,1%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 2,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 75%
- Mid cap 13%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $107
- Przez 20 lat
- $4915
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $107 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4915.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -6,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,61%
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,16 na jednostkę, czyli 0,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $188,7K
- Jednostki dziennie
- 7,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $188,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,6
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 9,5%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXX5.MI iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,31% | $463,2M | +19% | Wypłaca | 56% |
EX EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,31% | $463,4M | +18% | Wypłaca | 56% |
DV DVY iShares Select Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $23,2B | +14% | Wypłaca | 56% |
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $1,42B | +19% | Wypłaca | 38% |
CY CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,65% | $143,6M | +15% | Wypłaca | 37% |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $448,6M | +9,2% | Wypłaca | 34% |
