Podsumowanie
Sprott Critical Materials ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sprott. Pozycje w środku: 157. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $458,3M
- Pozycje
- 157
- Stopa dywidendy
- 1,73%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%.
Na co uważać
- 75% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -16%
- 3 miesiące
- -7,6%
- Ten rok
- -9,8%
- 1 rok
- -7,3%
- 3 lata
- +59%
- Śr. market cap
- $21,8B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 101,55%
- ROIC
- 6,5%
- ROE
- 7,6%
- Marża brutto
- 21,3%
- Marża operacyjna
- -44,4%
- Marża netto
- -172,2%
- Payout ratio
- 2159,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,33
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,7%
- 2 CCCameco CCJ 5,1%
- 3 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 4,2%
- 4 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,2%
- 5 TETeck Resources Limited TECK 3,7%
- 6 ALAlbemarle ALB 3,4%
- 7 SQSociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM 3,3%
- 8 PLPLS Group Limited PLS.AX 3,3%
- 9 HLHecla Mining Company HL 3,3%
- 10 AGFirst Majestic Silver Corp. AG 3,2%
Pozycje w funduszu: 157. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 75%
- Energia 23%
- Przemysł 1,1%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,07%
Według krajów
- Kanada 35%
- Stany Zjednoczone 23%
- Australia 19%
- Kazachstan 3,9%
- Pozostałe kraje 18%
Według wielkości firm
- Large cap 42%
- Mid cap 42%
- Small cap 13%
- Micro cap 2,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Materiały podstawowe (75%). Największy kraj: Kanada (35%). Największa grupa według wielkości: Large cap (42%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +17%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 47%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,73%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,45 na jednostkę, czyli 1,73% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,45.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,39M
- Jednostki dziennie
- 168K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,39M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,3
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 0,8%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $20,3M | -0,6% | Wypłaca | 35% |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Stany Zjednoczone | 0,62% | $33,1M | - | Wypłaca | 35% |
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,55% | $294,9M | +21% | Reinwestuje | 31% |
CO COPP Sprott Copper Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $47,8M | +33% | Wypłaca | 27% |
WD WDIG WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | Stany Zjednoczone | 0,55% | $4,43M | - | - | 26% |
BA BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $103,0M | +1,8% | Wypłaca | 25% |