Podsumowanie
Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 99% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,77%
- Wielkość funduszu
- $16,7M
- Pozycje
- 17
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 99% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Wysokie koszty: 0,77% rocznie.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 51% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $16,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $542,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -27%
- 3 miesiące
- -26%
- Śr. market cap
- $4,36B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 62,7x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,00%
- ROIC
- -14,3%
- ROE
- -75,4%
- Marża brutto
- 35,2%
- Marża operacyjna
- -753,1%
- Marża netto
- -1002,7%
- Payout ratio
- -
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 5,92
Średnia ważona 10 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 25%
- 2 IOIonQ, Inc. IONQ 12%
- 3 QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L 9,1%
- 4 RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L 8,5%
- 5 D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L 8,3%
- 6 PSPasqal Holding S.A. Ordinary Share PSQL 7,9%
- 7 XNXanadu Quantum Technologies Limited XNDU 7,6%
- 8 INInfleqtion Inc INFQ 7,5%
- 9 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 7,4%
- 10 IQIQM Quantum Computers Oyj IQMX 4,9%
Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 99% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 39%
- Francja 7,9%
- Kanada 7,6%
- Singapur 7,4%
- Pozostałe kraje 38%
Według wielkości firm
- Large cap 19%
- Mid cap 21%
- Small cap 49%
- Micro cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 67% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (39%). Największa grupa według wielkości: Small cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,77%
- Rocznie z $10 000
- $77,00
- Przez 20 lat
- $3632
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $77,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3632.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -51%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $542,3K
- Jednostki dziennie
- 47K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $542,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
- Średni Bulios Score
- 36 na 100
Liczone z największych firm (10), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CQ CQTM Corgi Quantum Computing ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $5,39M | - | - | 47% |
WQ WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $240,1M | -3,7% | - | 31% |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,50% | $303,7M | -1,0% | - | 24% |
QU QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF | Irlandia | 0,55% | $218,3M | -2,3% | - | 23% |