Defiance Quantum ETF QTUM · NASDAQ
$138.23 +0.79% (+$1.09)
Podsumowanie
Defiance Quantum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 90. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $5,21B
- Pozycje
- 90
- Stopa dywidendy
- 1,02%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $5,21B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $57,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 21%.
Na co uważać
- 81% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 39% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,5%
- 3 miesiące
- -2,1%
- Ten rok
- +26%
- 1 rok
- +25%
- 3 lata
- +202%
- 5 lat
- +164%
- Śr. market cap
- $525,9B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,06%
- ROIC
- 12,3%
- ROE
- 15,3%
- Marża brutto
- 46,3%
- Marża operacyjna
- -115,8%
- Marża netto
- -115,9%
- Payout ratio
- 26,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,67
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 34Global Unichip Corp. 3443.TW 2,3%
- 2 ESElastic ESTC 1,9%
- 3 PLPalantir PLTR 1,8%
- 4 67NEC Corporation 6701.T 1,7%
- 5 NECloudflare NET 1,7%
- 6 NTNutanix NTNX 1,7%
- 7 67Fujitsu Limited 6702.T 1,7%
- 8 MSMicrosoft MSFT 1,7%
- 9 SNSnowflake SNOW 1,6%
- 10 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 1,6%
Pozycje w funduszu: 90. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 81%
- Przemysł 9,2%
- Usługi komunikacyjne 6,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,3%
- Ochrona zdrowia 1,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 60%
- Japonia 9,1%
- Tajwan 8,6%
- Holandia 6,6%
- Pozostałe kraje 16%
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 55%
- Mid cap 11%
- Small cap 5,1%
- Micro cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (81%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (60%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +21%
- Największy spadek
- -39%
- Zmienność roczna
- 33%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 21%. Największy spadek w tych latach: 39% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,02%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,40 na jednostkę, czyli 1,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,47.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $57,4M
- Jednostki dziennie
- 415K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $57,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,3
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 9,7%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,40% | $1,79B | +34% | Reinwestuje | 33% |
TH THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $311,7M | +35% | Wypłaca | 31% |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,50% | $303,7M | -1,0% | - | 30% |
XM XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $2,02B | +43% | Reinwestuje | 30% |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,82B | +29% | Wypłaca | 29% |
AG AGIX KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | Stany Zjednoczone | 1,00% | $117,7M | +17% | Wypłaca | 28% |