Podsumowanie
ProShares Global Listed Private Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 2,75%
- Wielkość funduszu
- $10,2M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 1,18%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 95% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 2,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $10,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $46,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,3%
- 3 miesiące
- -1,3%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -15%
- 3 lata
- -12%
- 5 lat
- -42%
- 10 lat
- -41%
- Śr. market cap
- $4,83B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 9,50%
- ROIC
- -
- ROE
- 6,9%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 39,1%
- Marża netto
- 25,1%
- Payout ratio
- 125,4%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Średnia ważona 18 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 IIInformation Services Group, Inc. III 10%
- 2 ARAres Capital Corporation ARCC 10,0%
- 3 SOFINA 8,2%
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 7,6%
- 5 ONEX CORPORATION 7,5%
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 4,4%
- 7 HTHercules Capital, Inc. HTGC 4,4%
- 8 FSFS KKR Capital Corp. FSK 4,3%
- 9 MFMindForge Inc MF 3,7%
- 10 RFRegions Financial RF 3,4%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 95%
- Przemysł 3,4%
- Ochrona zdrowia 1,5%
- Materiały podstawowe 0,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 47%
- Wielka Brytania 19%
- Belgia 10%
- Kanada 7,5%
- Pozostałe kraje 16%
Według wielkości firm
- Large cap 21%
- Mid cap 32%
- Small cap 21%
- Micro cap 26%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 64% funduszu.
Największy sektor: Finanse (95%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (47%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (32%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $275
- Przez 20 lat
- $10 928
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $275 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $10 928.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -5,1%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,18%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,26 na jednostkę, czyli 1,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $46,8K
- Jednostki dziennie
- 2,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $46,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,2
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 68%
- Uczciwie wycenione 5,3%
- Przewartościowane 26%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (18), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 11,77% | $265,2M | -18% | Wypłaca | 39% |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $34,7M | -16% | Wypłaca | 37% |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 9,69% | $1,42B | -17% | Wypłaca | 34% |