Akcje ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)

OEFA

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF OEFA · AMEX

$35.92 +0.21% (+$0.08)

Podsumowanie

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ALPS Funds. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.

Koszty roczne: 0,48%
Wielkość funduszu: $34,8M
Pozycje: 51
Stopa dywidendy: 1,59%
Działa od: 2015

Co przemawia za

Działa od 2015 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $34,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $69,0K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,0%
3 miesiące: +3,9%
Ten rok: +7,4%
1 rok: +6,8%
3 lata: +43%
5 lat: +26%
10 lat: +62%

Śr. market cap: $166,5B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 3,1x
P/B: 3,9x
P/FCF: 19,3x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,33%
ROIC: 14,5%
ROE: 26,2%
Marża brutto: 52,3%
Marża operacyjna: 25,8%
Marża netto: 20,5%
Payout ratio: 27,4%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,94

Średnia ważona 42 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,3%
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,1%
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,0%
4 AstraZeneca PLC 3,0%
5
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 2,9%
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,9%
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,6%
8 RELX PLC 2,5%
9
99
Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,5%
10
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 2,4%

Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 29% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 21%
Ochrona zdrowia 18%
Dobra konsumpcyjne defensywne 15%
Finanse 14%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
Pozostałe 18%

Według krajów

Kanada 20%
Wielka Brytania 15%
Japonia 14%
Szwajcaria 10%
Pozostałe kraje 41%

Według wielkości firm

Mega cap 27%
Large cap 73%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (21%). Największy kraj: Kanada (20%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,48%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $48,00
Przez 20 lat: $2323

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $48,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2323.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+19%

-20%

+20%

-2,8%

+21%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +4,9%
Największy spadek: -34%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,9%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,59

0,50

1,21

1,03

0,67

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,59%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,08

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,57 na jednostkę, czyli 1,59% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła $0,08.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $69,0K
Jednostki dziennie: 1,9K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $69,0K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,6
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 20%
Uczciwie wycenione 11%
Przewartościowane 69%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (42), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Niemcy	0,19%	$220,5M	+14%	Wypłaca	42%
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irlandia	0,35%	$640,0M	+14%	Wypłaca	42%
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45%	$221,7M	+6,4%	Wypłaca	39%
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irlandia	0,10%	$1,43B	+13%	Reinwestuje	37%
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,53%	$124,5M	+4,3%	Wypłaca	37%
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	Stany Zjednoczone	0,29%	$896,9M	+28%	Wypłaca	35%