Podsumowanie
iShares Core MSCI Europe ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 1020. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,10%
- Wielkość funduszu
- $9,39B
- Pozycje
- 1020
- Stopa dywidendy
- 3,24%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $9,39B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $81,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,2%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +4,7%
- 1 rok
- +7,9%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +26%
- 10 lat
- +84%
- Śr. market cap
- $217,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,41%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 26,0%
- Marża brutto
- 49,2%
- Marża operacyjna
- 25,0%
- Marża netto
- 18,8%
- Payout ratio
- 42,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 41% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,2%
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,1%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1%
- 4 SHELL 2,0%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,8%
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,7%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7%
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,5%
- 9 SISiemens SIE.DE 1,4%
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3%
Pozycje w funduszu: 1020. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 19%
- Energia 5,7%
- Użyteczność publiczna 4,6%
- Nieruchomości 1,3%
- Pozostałe 70%
Według krajów
- Wielka Brytania 24%
- Szwajcaria 14%
- Francja 14%
- Niemcy 13%
- Pozostałe kraje 35%
Według wielkości firm
- Mega cap 20%
- Large cap 69%
- Mid cap 9,2%
- Small cap 1,3%
- Micro cap 0,00%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (19%). Największy kraj: Wielka Brytania (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $10,00
- Przez 20 lat
- $501
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $10,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $501.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,3%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,3%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,24%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,54
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,39 na jednostkę, czyli 3,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,54.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $81,5M
- Jednostki dziennie
- 1,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $81,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,7
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 41% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,19% | $844,3M | +16% | Reinwestuje | 92% |
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07% | $18,2B | +16% | Reinwestuje | 91% |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Luksemburg | 0,15% | $17,5B | +12% | Wypłaca | 91% |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07% | $18,2B | +16% | Reinwestuje | 91% |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07% | $18,2B | +16% | Reinwestuje | 91% |
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Luksemburg | 0,25% | $6,52B | +15% | Reinwestuje | 91% |