Podsumowanie
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Goldman. Pozycje w środku: 1378. Dziesięć największych stanowi 4,2% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $1,04B
- Pozycje
- 1378
- Stopa dywidendy
- 1,02%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,2% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,04B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,2%.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,3%
- 3 miesiące
- -5,4%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- +29%
- Śr. market cap
- $5,59B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,28%
- ROIC
- 9,2%
- ROE
- 29,6%
- Marża brutto
- 59,4%
- Marża operacyjna
- 9,7%
- Marża netto
- 9,2%
- Payout ratio
- 5,6%
- Dług netto/EBITDA
- 9,8x
- Beta
- 1,06
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 13% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CMRC/CME EMINIRUS2K 12/2026 1,0%
- 2 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,6%
- 3 CDCareDx, Inc CDNA 0,5%
- 4 AAAcadian Asset Management AAMI 0,3%
- 5 ZEZeta ZETA 0,3%
- 6 ALAlkermes ALKS 0,3%
- 7 TVTravere Therapeutics, Inc. TVTX 0,3%
- 8 ATAtriCure, Inc. ATRC 0,3%
- 9 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,3%
- 10 DADave Inc. DAVE 0,3%
Pozycje w funduszu: 1378. Dziesięć największych stanowi 4,2% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 23%
- Finanse 18%
- Technologie 14%
- Przemysł 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,5%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Bermudy 1,9%
- Irlandia 0,8%
- Wielka Brytania 0,7%
- Pozostałe kraje 2,9%
Według wielkości firm
- Large cap 0,9%
- Mid cap 61%
- Small cap 37%
- Micro cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,2%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,2%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,02%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,86 na jednostkę, czyli 1,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,99M
- Jednostki dziennie
- 35K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,99M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 3,9%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 13% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $220,5M | +19% | Reinwestuje | 60% |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $5,91B | +16% | Reinwestuje | 57% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $324,2M | +16% | Reinwestuje | 57% |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,30% | $2,88B | +13% | Reinwestuje | 56% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $114,4M | - | - | 56% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $77,6B | +9,0% | Wypłaca | 56% |
