Podsumowanie
Fidelity Advisor Small Cap I to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 155. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Pozycje
- 155
- Stopa dywidendy
- 1,46%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,8%
- 3 miesiące
- -9,7%
- Ten rok
- +9,6%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +40%
- 5 lat
- +0,8%
- 10 lat
- +49%
- Śr. market cap
- $6,56B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 1,18%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 18,7%
- Marża brutto
- 32,8%
- Marża operacyjna
- 17,7%
- Marża netto
- 13,9%
- Payout ratio
- 21,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,12
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 IEIES Holdings, Inc. IESC 1,8%
- 2 VEVeeco Instruments Inc. VECO 1,5%
- 3 Fidelity Cash Central Fund 1,4%
- 4 SASanmina Corporation SANM 1,4%
- 5 IDInterDigital IDCC 1,3%
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 1,3%
- 7 PRPrimerica PRI 1,3%
- 8 TETerex Corporation TEX 1,3%
- 9 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 1,3%
- 10 EXEagle Materials Inc. EXP 1,3%
Pozycje w funduszu: 155. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 15%
- Mid cap 76%
- Small cap 8,6%
- Micro cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,1%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,1%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,46%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,58
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,58 na jednostkę, czyli 1,46% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 gru 2025) wyniosła $0,58.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $1,44B | +16% | Wypłaca | 39% |