Podsumowanie
Fidelity Advisor China Region I to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Pozycje
- 82
- Stopa dywidendy
- 1,45%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 62% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,9%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Ten rok
- +25%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +116%
- 5 lat
- +29%
- 10 lat
- +158%
- Śr. market cap
- $628,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 0,82%
- ROIC
- 19,5%
- ROE
- 26,3%
- Marża brutto
- 50,2%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 29,2%
- Payout ratio
- 14,3%
- Dług netto/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 24%
- 2 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 5,4%
- 3 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,8%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,0%
- 5 Fidelity Cash Central Fund 3,8%
- 6 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,7%
- 7 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,7%
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,7%
- 9 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 2,6%
- 10 36Bizlink Holding Inc. 3665.TW 2,4%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 40%
- Mid cap 10%
- Small cap 2,0%
- Micro cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -62%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 62% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,45%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,99
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,99 na jednostkę, czyli 1,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $0,99.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 1,3%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $4,48B | +34% | Wypłaca | 49% |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Korea Południowa | 0,70% | $17,4M | +28% | Reinwestuje | 48% |
IA IAA.AX iShares Asia 50 ETF | Australia | 0,29% | $1,16B | +27% | Wypłaca | 48% |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Republika Południowej Afryki | 0,48% | - | +21% | Reinwestuje | 46% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $66,3M | +20% | Wypłaca | 43% |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,65% | $290,7M | +79% | Reinwestuje | 41% |