Akcje iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | Cena i analiza akcji EWJ

EWJ

iShares MSCI Japan ETF EWJ · AMEX

$95.01 +0.14% (+$0.13)

Podsumowanie

iShares MSCI Japan ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 172. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.

Koszty roczne: 0,49%
Wielkość funduszu: $23,2B
Pozycje: 172
Stopa dywidendy: 0,53%
Działa od: 1996

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 30% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $23,2B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $414,5M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
Działa od 1996 roku.

Na co uważać

100% funduszu przypada na jeden kraj (Japonia).
Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,1%
3 miesiące: +5,0%
Ten rok: +18%
1 rok: +14%
3 lata: +63%
5 lat: +38%
10 lat: +89%

Śr. market cap: $118,7B
P/E: 17,8x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 1,9x
P/B: 2,3x
P/FCF: 23,8x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,35%
ROIC: 12,4%
ROE: 18,8%
Marża brutto: 40,1%
Marża operacyjna: 18,7%
Marża netto: 15,9%
Payout ratio: 41,9%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,83

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,4%
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,5%
3
68
Advantest Corporation 6857.T 3,1%
4
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0%
5
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,0%
6
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9%
7
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,8%
8
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,8%
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2%
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,2%

Pozycje w funduszu: 172. Dziesięć największych stanowi 30% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 24%
Nieruchomości 1,7%
Użyteczność publiczna 0,9%
Energia 0,9%
Pozostałe 73%

Według krajów

Japonia 100%
Pozostałe kraje 0,2%

Według wielkości firm

Mega cap 8,0%
Large cap 89%
Mid cap 3,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (24%). Największy kraj: Japonia (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (89%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,49%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $49,00
Przez 20 lat: $2370

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-0,9%

-19%

+18%

+4,6%

+20%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,6%
Największy spadek: -35%
Zmienność roczna: 21%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,39

0,67

1,31

1,57

0,59

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,53%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,50

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 0,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,50.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $414,5M
Jednostki dziennie: 4,4M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $414,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,8
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 26%
Uczciwie wycenione 24%
Przewartościowane 51%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$1,31B	+24%	Reinwestuje	99%
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irlandia	0,17%	$1,33B	+27%	Reinwestuje	99%
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,12%	$2,02B	+22%	Wypłaca	99%
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,12%	$5,06B	+22%	Wypłaca	99%
SX SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$1,76B	+24%	Reinwestuje	99%
IJ IJP.AX iShares MSCI Japan ETF	Australia	0,50%	$1,10B	+6,2%	Wypłaca	99%