Podsumowanie
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 235. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $78,9M
- Pozycje
- 235
- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $78,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $156,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -2,8%
- Ten rok
- +1,1%
- 1 rok
- +5,3%
- 3 lata
- +35%
- 5 lat
- +15%
- 10 lat
- +77%
- Śr. market cap
- $192,2B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,32%
- ROIC
- 16,1%
- ROE
- 26,7%
- Marża brutto
- 54,1%
- Marża operacyjna
- 26,5%
- Marża netto
- 18,4%
- Payout ratio
- 44,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NONovartis AG NOVN.SW 5,0%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 4,9%
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 4,7%
- 4 BP PLC 3,7%
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,5%
- 6 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 3,4%
- 7 INING INGA.AS 2,8%
- 8 MCLVMH MC.PA 2,7%
- 9 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5%
- 10 Unilever Plc 2,5%
Pozycje w funduszu: 235. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 16 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 20%
- Ochrona zdrowia 17%
- Finanse 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 12%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Wielka Brytania 22%
- Szwajcaria 20%
- Francja 14%
- Niemcy 11%
- Pozostałe kraje 34%
Według wielkości firm
- Mega cap 36%
- Large cap 56%
- Mid cap 7,1%
- Small cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 73% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (20%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,9%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,90 na jednostkę, czyli 2,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $156,2K
- Jednostki dziennie
- 4,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $156,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $2,08B | +11% | Wypłaca | 64% |
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $685,9M | +6,0% | Wypłaca | 64% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45% | $221,7M | +5,6% | Wypłaca | 45% |
IQ IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | Kanada | 0,52% | $148,7M | +9,6% | Wypłaca | 42% |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Niemcy | 0,19% | $220,5M | +14% | Wypłaca | 38% |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $640,0M | +14% | Wypłaca | 38% |