Podsumowanie
U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 578. Dziesięć największych stanowi 6,9% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $1,90B
- Pozycje
- 578
- Stopa dywidendy
- 0,29%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,9% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,90B.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $253,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- -3,0%
- Śr. market cap
- $11,0B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 0,98%
- ROIC
- 20,6%
- ROE
- 41,9%
- Marża brutto
- 43,5%
- Marża operacyjna
- 20,5%
- Marża netto
- 14,4%
- Payout ratio
- 20,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 27% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,9%
- 2 MAManhattan Associates MANH 0,7%
- 3 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,7%
- 4 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 0,7%
- 5 MEMedpace MEDP 0,7%
- 6 ALAllegion ALLE 0,6%
- 7 EHEncompass Health EHC 0,6%
- 8 FIFive Below FIVE 0,6%
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,6%
- 10 AIApplied Industrial Technologies AIT 0,6%
Pozycje w funduszu: 578. Dziesięć największych stanowi 6,9% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 22%
- Technologie 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 18%
- Ochrona zdrowia 13%
- Finanse 10,0%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,6%
- Szwecja 0,5%
- Pozostałe kraje 1,3%
Według wielkości firm
- Large cap 26%
- Mid cap 68%
- Small cap 5,4%
- Micro cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -8,7%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,29%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,15 na jednostkę, czyli 0,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $253,2K
- Jednostki dziennie
- 5,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $253,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,2
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 27% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $6,70M | - | Wypłaca | 42% |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,73% | $546,8M | +2,8% | Wypłaca | 35% |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $906,0M | +11% | Wypłaca | 33% |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,78B | +13% | Wypłaca | 33% |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,16% | $10,4B | +13% | Wypłaca | 33% |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $411,7M | +11% | Wypłaca | 31% |