Podsumowanie
Dana Unconstrained Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dana. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $177,2M
- Pozycje
- 27
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $329,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,0%
- 3 miesiące
- +11%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +13%
- Śr. market cap
- $1,10T
- P/E
- 42,7x
- Forward P/E
- 32,8x
- P/S
- 9,5x
- P/B
- 12,7x
- P/FCF
- 41,3x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,50%
- ROIC
- 9,5%
- ROE
- 32,6%
- Marża brutto
- 66,4%
- Marża operacyjna
- 24,2%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 21,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,38
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SNSnowflake SNOW 11%
- 2 NOServiceNow NOW 9,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,4%
- 4 SHShopify SHOP 7,5%
- 5 NVNvidia NVDA 5,8%
- 6 ABAbbVie ABBV 5,3%
- 7 LLEli Lilly LLY 5,3%
- 8 DDDatadog DDOG 5,2%
- 9 DADoorDash DASH 5,1%
- 10 VVisa V 5,0%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 69% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Kanada 9,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 41%
- Mid cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +13%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 22%
Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $329,3K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $329,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 42,7
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 1,8%
- Uczciwie wycenione 6,8%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 42,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $89,8M | -7,9% | - | 50% |
CA CARK CastleArk Large Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $343,2M | +7,8% | Wypłaca | 42% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 41% |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $3,61B | +12% | Wypłaca | 40% |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $64,3M | +4,8% | Wypłaca | 38% |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $769,5M | +14% | Wypłaca | 37% |